市場はCryoport, Inc.

クライオポート・インク（NASDAQ:CYRX）株を保有している株主は、株価が過去30日間で36％回復したことに安堵しているだろうが、投資家のポートフォリオに与えた最近のダメージを修復するには、さらに上昇を続ける必要がある。 というのも、株価は過去12ヶ月で39％下落しており、非常に失望しているからだ。

これだけ株価が跳ね上がった後でも、Cryoportの売上高株価収益率（P/S）は1.8倍で、P/Sが3.7倍を超える企業が約半数を占め、6倍を超える企業も珍しくない米国のライフサイエンス業界と比べると、今はまだ買いのように見えるかもしれない。 とはいえ、P/S引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

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Cryoportの最近の業績は？

最近のCryoportの収益は、他の企業よりも早く減少しているため、あまり良いとは言えない。 おそらく市場は将来の収益改善が期待できないため、P/Sが抑制されているのだろう。 もしあなたがまだこの会社が好きなら、何か決断を下す前に収益の軌道が好転することを望むだろう。 そうでない場合、既存株主は今後の株価の方向性について興奮するのに苦労するだろう。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

CryoportのP/Sレシオは、限定的な成長しか期待できず、重要なことは業界よりも業績が悪い会社の典型でしょう。

まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長率は6.3％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 それでも、過去12ヶ月はともかく、3年前と比較すると、収益は33％増加している。 つまり、この間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常にうまく収益を伸ばしてきたということを確認することから始めよう。

将来に目を移すと、同社を担当する8人のアナリストの予測では、今後1年間の売上高は6.6％増となる。 これは、より広範な業界の5.2％成長予測に近い。

これを考慮すると、CryoportのP/Sが同業他社に遅れをとっているのは興味深い。 どうやら一部の株主は予測に疑問を抱き、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

クライオポートのP/Sに関する結論

Cryoportの株価は最近急上昇しているが、P/Sはまだ控えめだ。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な目安にはなる。

Cryoportは現在、予想成長率が業界全体と同水準であるため、予想よりも低いP/Sで取引されている。 このような中途半端な収益成長を見るとき、P/Sレシオを圧迫しているのは潜在的なリスクに違いないと考える。 少なくとも価格下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の収益がいくらか変動する可能性があると考えているようだ。

他にもリスクがあることをお忘れなく。例えば、私たちは Cryoportの注意すべき4つの警告サインを 特定した。

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