キュアバック（CVAC）の新しい取締役会リーダーシップは、最近の収益減少後の物語をシフトすることができますか？

• CureVac N.V.は先ごろ臨時株主総会を開催し、ラモン・サパタ・ゴメス氏を常務取締役に、シエク・ポエッティング氏、ジェームズ・ライアン氏、アンネマリー・ハネカンプ氏を監督取締役に任命することを条件付きで承認した。
• この取締役会変更の直前、キュアバックは2025年9月30日に終了した第3四半期および9ヶ月間の売上高および純利益が前年同期比で大幅に減少したことを報告した。
• 業績が大幅に悪化していることから、この業績悪化がキュアバックの投資案件全体にどのような影響を及ぼす可能性があるかを検証する。

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キュアバックの投資シナリオのまとめ

キュアバックの株主になるには、初期段階のバイオテクノロジーに内在する実行リスクと規制リスクを管理しながら、がんおよび感染症の研究開発ポートフォリオから価値を提供する同社の可能性を信じる必要がある。最近の取締役会人事は、リーダーシップの安定性という点では重要だが、臨床プログラムの進行という短期的な触媒や、現在の最大のリスクである主要提携からの主要な収益源の不確実性を大きく変えるものではない。 最近の発表の中で、2025年8月のGSKとの和解は、キュアバックに契約一時金と将来のロイヤルティを提供するもので、特に関連性の高いものとして際立っている。一方、投資家は、GSKなどのパートナーからのマイルストーン支払いが遅れたり、実現しなかったりした場合の潜在的な混乱に注意する必要がある。

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CureVacのシナリオでは、2028年までに売上高1億5710万ユーロ、利益1660万ユーロを見込んでいる。これは、現在の1億8,070万ユーロから年率33.1％の減収と1億6,410万ユーロの減益を想定している。

CureVacの予測では、フェアバリューは5.35ドルとなり、現在価格から3%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの4つのフェアバリュー予想は、0.88ユーロから30.19ユーロの範囲です。意見は分かれるものの、多くの人が同社のマイルストーン支払いへの依存を業績の重要なシグナルとして注目している。

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