CRISPR Therapeutics AG(NASDAQ:CRSP)の株主にとって今週は良い週となった。 売上高は6億2000万米ドルで、アナリストの予想を92％下回った。それに比べて損失は（相対的に）明るい話題で、1株当たり（法定）損失は1.01米ドルと予想より大幅に縮小した。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。
最新決算を考慮し、CRISPR Therapeuticsを担当するアナリスト23名のコンセンサス予想では、2025年の収益は1億6,810万米ドルとなり、過去12ヶ月間で17％の減少が少なくない。 一株当たり損失は爆発的に増加し、5.13米ドルに達すると予想されている。 この最新レポート以前は、コンセンサスは売上高2億5,770万米ドル、1株当たり損失5.62米ドルを予想していた。 そのため、最近のコンセンサス更新後、アナリストは収益予測を大幅に下方修正し、同時に事業が被る損失の見積もりも減額している。
平均目標株価81.79米ドルには大きな変更はなく、収益と利益の調整が事業に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なCRISPR Therapeuticsのアナリストの目標株価は199米ドルで、最も悲観的なアナリストは30.00米ドルとしている。 ご覧の通り、予想値の幅は広く、最も低い評価額は最も強気な予想値の半分以下となっており、アナリストがこの事業の業績をどのように考えているか、見解が大きく分かれていることを示唆している。 この点を考慮すると、コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに大きく分かれているため、あまり当てにしない方がいいだろう。
これらの予測についてより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 過去5年間、収益は毎年約7.0％減少している。さらに悪いことに、予測は基本的に減収が加速すると予測しており、2025年末まで年率14％の減収になると予測している。 これを、より広範な業界の企業のアナリスト予想と比較してみると、（全体として）年間21％の収益成長が見込まれている。 つまり、広範な企業が成長を予測している一方で、残念ながらCRISPRセラピューティクスは、同業他社よりも収益が悪化すると予測されている。
結論
最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことだ。 マイナス面では、アナリストは収益予測を下方修正し、業界全体よりも業績が悪化すると予測している。 それでも、一株当たり利益は株主の価値創造にとってより重要である。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けたわけではないことを示唆している。
この点を考慮すれば、CRISPRセラピューティクスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、CRISPR Therapeuticsの複数のアナリストによる2026年までの予測を持っている。
例えば、CRISPR Therapeuticsには 2つの警告サインが あります。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.