CRISPR Therapeutics AG (NASDAQ:CRSP)の株価がリスクを示唆する可能性

CRISPR Therapeutics AG(NASDAQ:CRSP)のPER (株価収益率) は19.3倍で、完全に避けるべき銘柄だと思うかもしれない。米国のバイオテクノロジー企業の半数近くはPERが12倍以下であり、PERが4倍を下回ることさえ珍しいことではない。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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CRISPRセラピューティクスの直近の業績は？

最近のCRISPR Therapeuticsの収益は、他の企業よりも速いペースで上昇しており、CRISPR Therapeuticsにとって有利な状況となっている。 好調な収益が続くと多くの人が予想しているようで、P/Sが上昇している。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。

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CRISPRセラピューティクスに十分な収益成長が見込まれるか？

CRISPR TherapeuticsのP/Sレシオは、非常に力強い成長が期待され、重要な点として、業界よりもはるかに優れた業績を上げる企業にとって典型的なものでしょう。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに171％の異例の伸びをもたらした。 この素晴らしい業績は、過去3年間に莫大な収益成長も実現できたことを意味する。 したがって、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

将来に目を移すと、同社を担当するアナリストの予測では、今後3年間で年率56％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は年率205％の拡大が予想されており、その方が魅力的であることは明らかだ。

このような情報から、CRISPRセラピューティクスが業界より高いP/Sで取引されていることが気になる。 大半の投資家は同社の事業見通しの好転を期待しているようだが、アナリスト集団はそう確信していないようだ。 P/Sが成長見通しに見合った水準まで下落した場合、これらの株主は将来的に失望を味わう可能性が高い。

CRISPRセラピューティクスのP/Sは投資家にとって何を意味するか？

一般的に、私たちは株価売上高比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することを好む。

CRISPRセラピューティクスは現在、予想成長率がより広い業界より低いため、予想よりはるかに高いP/Sで取引されていると結論付けた。 CRISPRセラピューティクスの収益予想が低水準であることは、高いP/Sにとって良い兆候ではなく、収益センチメントが改善されなければ、P/Sは下落する可能性がある。 このため、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的投資家は過大なプレミアムを支払う危険性がある。

他にもリスクがあることを忘れてはならない。例えば、我々は CRISPR Therapeuticsの注意すべき警告サインを1つ 特定した。

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