Clearside Biomedical 評価
CLSD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CLSD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのCLSDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCLSDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
CLSD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CLSDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CLSD のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 10.6x |
| 売上高 | US$7.70m |
| 時価総額 | US$81.91m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.1x |
| 企業価値／EBITDA | -4.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CLSD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CLSDは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
CLSD'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: CLSDは、 US Pharmaceuticals業界平均 (2.9x) (10.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CLSD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 10.6x |
| 公正PS 比率 | 21.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: CLSDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 21.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.08 | US$6.00 +455.6% | 15.4% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$1.01 | US$5.86 +479.9% | 16.9% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$1.34 | US$5.57 +315.8% | 21.1% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$1.01 | US$5.57 +451.6% | 21.1% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$1.13 | US$5.40 +377.9% | 25.1% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.24 | US$5.17 +316.7% | 26.0% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1.40 | US$5.20 +271.4% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$1.27 | US$5.40 +325.2% | 27.7% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$1.58 | US$5.40 +241.8% | 27.7% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$1.39 | US$5.60 +302.9% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$1.33 | US$5.60 +321.1% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.17 | US$5.60 +378.6% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.03 | US$5.60 +443.7% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$0.76 | US$5.60 +633.9% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.01 | 5 |
| Oct ’24 | US$0.87 | US$5.60 +543.8% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.34 | 5 |
| Sep ’24 | US$0.91 | US$5.60 +515.5% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.01 | 5 |
| Aug ’24 | US$1.15 | US$5.60 +387.0% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.13 | 5 |
| Jul ’24 | US$1.12 | US$5.60 +400.0% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.24 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.12 | US$5.60 +400.0% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.40 | 5 |
| May ’24 | US$1.00 | US$5.80 +480.0% | 22.9% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.27 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.04 | US$5.80 +457.7% | 22.9% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.58 | 5 |
| Mar ’24 | US$1.21 | US$6.00 +397.9% | 23.6% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.39 | 5 |
| Feb ’24 | US$1.54 | US$6.40 +315.6% | 15.9% | US$8.00 | US$5.00 | US$1.33 | 5 |
| Jan ’24 | US$1.12 | US$6.40 +471.4% | 15.9% | US$8.00 | US$5.00 | US$1.17 | 5 |
| Dec ’23 | US$1.18 | US$6.40 +442.4% | 15.9% | US$8.00 | US$5.00 | US$1.03 | 5 |
| Nov ’23 | US$1.21 | US$7.00 +478.5% | 20.2% | US$9.00 | US$5.00 | US$0.76 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$204.02
7D
6.8%
1Y
-3.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$58.64
7D
6.1%
1Y
14.8%