カリスマ・セラピューティクス社（NASDAQ:CARM）は最新の四半期報告書を発表したばかりだが、状況は芳しくない。 売上高は340万米ドルで、アナリスト予想を17％下回った。一株当たり法定損失はわずかに足りず、アナリスト予想より6.4％低い0.46米ドルとなった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。
最新の業績を考慮すると、カリスマ・セラピューティックスのアナリスト4名による現在のコンセンサスは、2024年の収益1610万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の収益から6.6％の合理的な増加を反映している。 損失は大幅に減少し、43％減の1.11米ドルになると予測されている。 この最新レポートの前には、コンセンサスは1690万米ドルの収益と1株当たり2.13米ドルの損失を予想していた。 収益予想は減少したが、アナリストは特に1株当たり損失を大幅に減少させたため、センチメントは改善したようだ。
アナリストは、目標株価を12％引き下げ、1株当たり8.40米ドルとし、損失の減少予想よりも収益の減少がより重要な指標であることを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なカリスマ・セラピューティックスのアナリストの目標株価は1株当たり10.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは6.00米ドルとしている。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がカリスマ・セラピューティクスの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。
これらの予測についてより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 カリスマ・セラピューティックスの収益成長は鈍化すると予想され、2024年末までの年率成長率8.9%という予測は、過去1年間の成長率23%を大きく下回っていることを強調したい。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率18％の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、カリスマ・セラピューティクスも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。
結論
最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を再確認したことである。 マイナス面では、アナリストは収益予想も下方修正し、業界全体よりも業績が悪化すると予測している。 それでも、長期的な収益性は価値創造プロセスにとってより重要である。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって、事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。
そのことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 カリスマ・セラピューティックスの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
次のステップに進む前に、当社が明らかにしたカリスマ・セラピューティクスの4つの警告サインについて知っておくべきです。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Carisma Therapeutics が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
Simply Wall Stによる本記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.