カラ・セラピューティクス社（NASDAQ:CARA）の売上高株価収益率（PER）は2.2倍で、米国の製薬会社の半数近くがPER2.8倍以上であり、PER13倍以上でも珍しくないことから、注目に値する銘柄だと思われるかもしれません。 ただし、P/Sが限定的なのには何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。
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Cara TherapeuticsのP/Sは株主にとって何を意味するのか？
業界では最近収益が伸びているが、Cara Therapeuticsの収益はリバースギアに入っており、これは良くない。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの収益不振はもう改善しないと考えているからだろう。 もしそうだとすれば、既存株主は今後の株価の方向性について興奮するのに苦労するだろう。
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Cara TherapeuticsのP/Sレシオは、限られた成長しか期待できず、重要な点として、業界よりも業績が悪いと予想される企業の典型的なものでしょう。
振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが61％減少するという悔しい結果となった。 その結果、3年前の収益も全体で87％減少している。 従って、株主は中期的な収益成長率に不安を感じたことだろう。
将来に目を移すと、同社を担当する5人のアナリストの予測によると、今後3年間の収益成長率は年率16％減となり、マイナス圏に向かうという。 業界では年率17％の成長が予測されており、これは残念な結果だ。
これを考えれば、カラ・セラピューティックスのP/Sが他社の大半を下回るのは理解できる。 しかし、収益の縮小が長期的に安定したP/Sにつながるとは考えにくい。 弱い見通しが株価の重荷となっているため、この価格を維持するだけでも難しいかもしれない。
カラ・セラピューティック社のP/Sに関する結論
PERの威力は主にバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。
業界他社に劣る収益予測では、Cara TherapeuticsのP/Sが低水準にあるのは当然です。 同業他社が増収を見込んでいる以上、カラ・セラピューティクスの見通しの悪さがP/Sレシオの低さを正当化している。 こうした状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁が形成され続けるだろう。
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