BioXcel Therapeutics 評価
BTAI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BTAI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: Insufficient data to calculate BTAI's fair value for valuation analysis.
公正価値を大幅に下回る: Insufficient data to calculate BTAI's fair value for valuation analysis.
主な評価指標
BTAI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BTAI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$26.20m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 30.6x |
| 企業価値／EBITDA | -0.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BTAI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BTAI is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (10.9x) compared to the peer average (10x).
株価収益率 比率対業界
BTAI'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BTAI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 10.9x |
| 公正PS 比率 | 9.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: BTAI is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (10.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (9.1x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.64 | US$4.20 +553.1% | 64.6% | US$7.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$0.56 | US$4.60 +719.2% | 63.9% | US$7.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$0.61 | US$4.60 +648.0% | 63.9% | US$7.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$1.03 | US$6.30 +511.7% | 37.4% | US$10.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.17 | US$6.30 +438.5% | 37.4% | US$10.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$1.81 | US$7.25 +300.6% | 41.7% | US$12.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$2.54 | US$7.25 +185.4% | 41.7% | US$12.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$2.82 | US$7.42 +163.0% | 43.1% | US$12.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$3.21 | US$9.50 +196.0% | 51.5% | US$18.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$3.18 | US$10.50 +230.2% | 39.9% | US$18.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$2.95 | US$10.50 +255.9% | 39.9% | US$18.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$3.89 | US$10.50 +169.9% | 39.9% | US$18.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$4.39 | US$10.00 +127.8% | 50.4% | US$20.00 | US$4.00 | US$0.64 | 7 |
| Oct ’24 | US$2.53 | US$12.63 +399.0% | 66.5% | US$31.00 | US$4.00 | US$0.56 | 8 |
| Sep ’24 | US$3.83 | US$12.63 +229.6% | 66.5% | US$31.00 | US$4.00 | US$0.61 | 8 |
| Aug ’24 | US$7.50 | US$48.00 +540.0% | 43.2% | US$75.00 | US$12.00 | US$1.03 | 8 |
| Jul ’24 | US$6.66 | US$45.30 +580.2% | 52.4% | US$75.00 | US$13.00 | US$1.17 | 10 |
| Jun ’24 | US$18.15 | US$51.30 +182.6% | 35.9% | US$75.00 | US$24.00 | US$1.81 | 10 |
| May ’24 | US$20.81 | US$51.80 +148.9% | 35.0% | US$75.00 | US$22.00 | US$2.54 | 10 |
| Apr ’24 | US$18.66 | US$52.10 +179.2% | 34.6% | US$75.00 | US$22.00 | US$2.82 | 10 |
| Mar ’24 | US$31.82 | US$54.90 +72.5% | 37.5% | US$82.00 | US$20.00 | US$3.21 | 10 |
| Feb ’24 | US$29.48 | US$46.40 +57.4% | 53.2% | US$82.00 | US$20.00 | US$3.18 | 10 |
| Jan ’24 | US$21.48 | US$46.60 +116.9% | 58.3% | US$85.00 | US$16.00 | US$2.95 | 10 |
| Dec ’23 | US$17.97 | US$46.00 +156.0% | 60.2% | US$85.00 | US$16.00 | US$3.89 | 10 |
| Nov ’23 | US$12.20 | US$46.70 +282.8% | 62.3% | US$90.00 | US$10.00 | US$4.39 | 10 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.