Biora Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:BIOR 株式レポート

時価総額:US$6.1m

Biora Therapeutics 評価

BIOR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BIOR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのBIORの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBIORの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

BIOR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 BIORは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BIOR の販売価格 レシオを示している。これはBIOR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BIOR のPS レシオは?
PS比6.9x
売上高US$892.00k
時価総額US$6.14m

販売価格 同業他社との比較

BIOR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BIOR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均24.2x
ONVO Organovo Holdings
59.7x43.8%US$6.1m
ABVC ABVC BioPharma
12.9xn/aUS$6.6m
SNGX Soligenix
22.8x44.2%US$8.3m
TTOO T2 Biosystems
1.4xn/aUS$10.5m
BIOR Biora Therapeutics
6.9x60.3%US$6.1m

Price-To-Sales vs ピア: BIORは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

BIOR'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

129 企業価格/販売推定成長率時価総額
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$15.82b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.82b
BIOR 6.9x業界平均 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BIORは、 US Biotechs業界平均 (9.6x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BIOR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BIOR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.9x
公正PS 比率10.6x

Price-To-Sales対 公正比率: BIORは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのBIOR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.67
US$34.00
+1,935.9%
32.4%US$45.00US$23.00n/a2
Nov ’25US$3.35
US$97.50
+2,811.0%
53.8%US$150.00US$45.00n/a2
Oct ’25US$4.97
US$97.50
+1,863.7%
53.8%US$150.00US$45.00n/a2
Sep ’25US$6.97
US$97.50
+1,299.1%
53.8%US$150.00US$45.00n/a2
Aug ’25US$6.54
US$103.00
+1,474.2%
45.6%US$150.00US$56.00n/a2
Jul ’25US$6.30
US$103.00
+1,535.2%
45.6%US$150.00US$56.00n/a2
Jun ’25US$6.40
US$103.00
+1,509.9%
45.6%US$150.00US$56.00n/a2
May ’25US$6.42
US$103.00
+1,504.4%
45.6%US$150.00US$56.00n/a2
Apr ’25US$7.35
US$278.00
+3,680.8%
79.9%US$500.00US$56.00n/a2
Mar ’25US$11.50
US$278.00
+2,317.4%
79.9%US$500.00US$56.00n/a2
Feb ’25US$9.39
US$278.00
+2,860.0%
79.9%US$500.00US$56.00n/a2
Jan ’25US$13.50
US$278.00
+1,959.3%
79.9%US$500.00US$56.00n/a2
Dec ’24US$13.50
US$278.00
+1,959.3%
79.9%US$500.00US$56.00n/a2
Nov ’24US$19.90
US$518.67
+2,506.4%
74.3%US$1,000.00US$56.00US$3.353
Oct ’24US$21.70
US$825.00
+3,701.8%
21.2%US$1,000.00US$650.00US$4.972
Sep ’24US$29.80
US$825.00
+2,668.5%
21.2%US$1,000.00US$650.00US$6.972
Aug ’24US$39.40
US$825.00
+1,993.9%
21.2%US$1,000.00US$650.00US$6.542
Jul ’24US$38.50
US$825.00
+2,042.9%
21.2%US$1,000.00US$650.00US$6.302
Jun ’24US$44.20
US$825.00
+1,766.5%
21.2%US$1,000.00US$650.00US$6.402
May ’24US$23.30
US$825.00
+3,440.8%
21.2%US$1,000.00US$650.00US$6.422
Apr ’24US$27.70
US$825.00
+2,878.3%
21.2%US$1,000.00US$650.00US$7.352
Mar ’24US$29.50
US$825.00
+2,696.6%
21.2%US$1,000.00US$650.00US$11.502
Feb ’24US$40.50
US$825.00
+1,937.0%
21.2%US$1,000.00US$650.00US$9.392
Jan ’24US$32.93
US$1,250.00
+3,696.5%
20.0%US$1,500.00US$1,000.00US$13.502
Dec ’23US$60.53
US$1,250.00
+1,965.3%
20.0%US$1,500.00US$1,000.00US$13.502
Nov ’23US$93.00
US$1,250.00
+1,244.1%
20.0%US$1,500.00US$1,000.00US$19.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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