BridgeBio Pharma, Inc.

NasdaqGS:BBIO 株式レポート

時価総額：US$4.3b

BridgeBio Pharma 評価

BBIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BBIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BBIO ( $22.54 ) は、当社の 公正価値 ( $184.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BBIOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BBIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BBIOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BBIO の販売価格 レシオを示している。これはBBIO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BBIO のPS レシオは？
PS比19.6x
売上高US$217.77m
時価総額US$4.26b

販売価格 同業他社との比較

BBIO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BBIO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
ADMA ADMA Biologics
12.7x19.5%US$4.9b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
5.5x12.7%US$2.6b
BPMC Blueprint Medicines
13.8x25.5%US$6.0b
ALKS Alkermes
3x-0.7%US$4.4b
BBIO BridgeBio Pharma
19.6x46.1%US$4.3b

Price-To-Sales vs ピア: BBIOは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

BBIO'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

131 企業価格／販売推定成長率時価総額
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$109.25b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.65b
MRNA Moderna
2.8x6.8%US$14.35b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.59b
BBIO 19.6x業界平均 10.3xNo. of Companies131PS01632486480+
131 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BBIOは、 US Biotechs業界平均 (10.3x) (19.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BBIO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BBIO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率19.6x
公正PS 比率24.8x

Price-To-Sales対 公正比率: BBIOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 19.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 24.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBBIO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$22.54
US$47.08
+108.9%
16.8%US$70.00US$35.20n/a16
Nov ’25US$25.48
US$46.98
+84.4%
16.6%US$70.00US$36.70n/a16
Oct ’25US$24.80
US$47.31
+90.8%
17.0%US$70.00US$36.70n/a15
Sep ’25US$27.85
US$48.77
+75.1%
16.9%US$70.00US$37.00n/a13
Aug ’25US$26.18
US$49.46
+88.9%
16.2%US$70.00US$37.00n/a13
Jul ’25US$25.20
US$49.46
+96.3%
16.2%US$70.00US$37.00n/a13
Jun ’25US$28.01
US$49.92
+78.2%
15.6%US$70.00US$37.00n/a13
May ’25US$27.03
US$50.75
+87.8%
15.7%US$70.00US$37.00n/a12
Apr ’25US$29.98
US$49.38
+64.7%
18.2%US$70.00US$33.00n/a13
Mar ’25US$35.63
US$47.83
+34.3%
17.8%US$60.00US$33.00n/a12
Feb ’25US$33.31
US$47.58
+42.8%
18.1%US$60.00US$33.00n/a12
Jan ’25US$40.37
US$48.00
+18.9%
20.1%US$60.00US$28.00n/a10
Dec ’24US$30.94
US$46.80
+51.3%
19.4%US$60.00US$28.00n/a10
Nov ’24US$26.65
US$47.40
+77.9%
15.8%US$60.00US$33.00US$25.4810
Oct ’24US$26.37
US$46.40
+76.0%
16.7%US$60.00US$33.00US$24.8010
Sep ’24US$30.58
US$46.40
+51.7%
16.7%US$60.00US$33.00US$27.8510
Aug ’24US$34.27
US$45.20
+31.9%
12.3%US$51.00US$33.00US$26.1810
Jul ’24US$17.20
US$28.60
+66.3%
18.6%US$40.00US$18.00US$25.2010
Jun ’24US$14.00
US$28.60
+104.3%
18.6%US$40.00US$18.00US$28.0110
May ’24US$14.34
US$27.80
+93.9%
20.1%US$40.00US$18.00US$27.0310
Apr ’24US$16.58
US$26.22
+58.2%
15.4%US$32.00US$18.00US$29.989
Mar ’24US$11.29
US$21.70
+92.2%
23.9%US$32.00US$15.00US$35.6310
Feb ’24US$9.77
US$22.10
+126.2%
23.3%US$32.00US$15.00US$33.3110
Jan ’24US$7.62
US$22.60
+196.6%
21.7%US$32.00US$16.00US$40.3710
Dec ’23US$9.23
US$22.60
+144.9%
21.7%US$32.00US$16.00US$30.9410
Nov ’23US$10.44
US$23.10
+121.3%
20.3%US$32.00US$17.00US$26.6510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

IQVIA Holdings

US$35.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$191.04

7D

-12.0%

1Y

-6.9%

Collegium Pharmaceutical

US$942.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.75

7D

-5.3%

1Y

16.7%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.7b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.81

7D

-1.8%

1Y

81.3%