Avadel Pharmaceuticals 評価
AVDL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AVDL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AVDL ( $10.91 ) は、当社の 公正価値 ( $100.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AVDLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AVDL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AVDLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AVDL のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 7.6x |
| 売上高 | US$138.16m |
| 時価総額 | US$1.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.4x |
| 企業価値／EBITDA | -16.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AVDL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AVDLは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
AVDL'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AVDL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.6x |
| 公正PS 比率 | 8.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: AVDLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.91 | US$23.90 +119.1% | 11.1% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$15.05 | US$24.00 +59.5% | 11.8% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$13.16 | US$23.90 +81.6% | 11.0% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$15.17 | US$23.90 +57.5% | 11.0% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$16.51 | US$23.65 +43.2% | 11.2% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$14.12 | US$23.65 +67.5% | 11.2% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$15.95 | US$23.65 +48.3% | 11.2% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$18.31 | US$22.50 +22.9% | 2.2% | US$23.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%