結果アウリニア・ファーマシューティカルズInc.業績予想を上回り、アナリストも新たな予想を発表

オーリニア・ファーマシューティカルズ・インク（NASDAQ:AUPH）は先週、最新の年次決算を発表した。 売上高2億3,500万米ドルはアナリストの予想通りであったが、アウリニア・ファーマシューティカルズは、予想を54％上回る1株当たり0.04米ドルの（法定）利益を出して驚いた。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の業績を考慮し、オーリニア・ファーマシューティカルズのアナリスト6名のコンセンサス予想では、2025年の収益は2億5,860万米ドルとなっている。これは過去12ヶ月と比較して10.0%の収益改善を意味する。 一株当たり法定利益は1,010％増の0.47米ドルと予測されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を2億7,440万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.57米ドルと予想していた。 アナリストは最近の決算の後、楽観視していないようで、収益予測を引き下げ、一株当たり利益の数字を実質的に減らしている。

アナリストが目標株価を5.1％引き下げ、10.29米ドルとしたことも驚きではない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るのに便利である。 最も楽観的なAurinia Pharmaceuticalsのアナリストの目標株価は13.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは8.00米ドルである。 同銘柄に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと我々は見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 オーリニア・ファーマシューティカルズの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で10.0％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の47％という過去の成長率と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率20％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、業界全体がオーリニア製薬よりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 残念なことに、アナリストは売上高予想も下方修正し、我々のデータは、より広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースが事業の本質的価値に対する悲観的な見方を強めていることを示唆している。

私たちは、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えています。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2027年までのアウリニア・ファーマシューティカルズに関するアナリストの予測をすべて揃えており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 当社の投資分析では、オーリニア・ファーマシューティカルズが 1つの警告サインを示している ことにご注意ください。

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