アークティス・バイオセラピューティクス社（NASDAQ:ARQT）の株主にとっては、アナリストが同社の法定見積りを大幅にアップグレードしたことで、祝杯を挙げるべきかもしれない。 コンセンサスの推定売上高が上昇し、アナリストの見方は同社の事業見通しに対して明らかに強気となった。 アークティス・バイオセラピューティクスも投資家の支持を得ており、株価はこの1週間で22％上昇し、11.77米ドルとなった。 今日のアップグレードが株価をさらに上昇させるのに十分かどうか、興味深いところだ。
格上げ後、アークティス・バイオセラピューティクスを担当する6人のアナリストは現在、2024年の売上高を1億600万米ドルと予測している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して売上高が78％改善することになる。 損失は1株当たり約2.35米ドルで安定すると予想されている。 しかし、今回の見積もり更新以前は、コンセンサスは売上高8,600万米ドル、1株当たり損失2.38米ドルを予想していた。 そのため、今回の更新でアナリストのセンチメントに変化があったことは間違いなく、アナリストは今年の収益予想を上方修正し、同時に1株当たりの損失は安定的に維持している。
コンセンサス目標株価は50％上昇し、18.00米ドルとなり、アナリストは、同社が依然として赤字であるにもかかわらず、収益見通しが改善したことに勇気づけられている。
現在、より大きな視点で見ると、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測に対してどのように評価されるかを見ることである。 アーキティス・バイオセラピューティクスの収益成長は鈍化すると予想され、2024年末までの年率78％の成長率は、過去5年間の年率100％の成長率を大きく下回ると強調したい。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率18％の収益成長が見込まれている。 つまり、アークティス・バイオセラピューティクスの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。
ボトムライン
ここで最も重要なことは、アナリストがArcutis Biotherapeuticsの見通しに対する楽観的な見方を反映し、今年の一株当たり損失予想を引き下げたことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想もアップグレードしており、当社のデータによれば、売上高はより広い市場よりも好調に推移すると予想されている。 また、目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは事業の本質的価値が向上していると感じているようだ。 今年の予想が劇的にアップグレードされたのを見ると、アーキティス・バイオセラピューティクスをもう一度見直す時期に来ているのかもしれない。
アナリストは間違いなくアーキティス・バイオセラピューティクスに強気だが、完璧な企業は存在しない。実際、過去1年間の新株発行による大幅な希薄化など、注意すべき潜在的懸念がいくつかあることを知っておくべきだ。 もっと詳しく知りたい方は、 私たちが特定した他の2つの懸念事項を、こちらのプラットフォームで無料で ご覧いただけます。
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