アークティス・バイオセラピューティクス社（NASDAQ:ARQT）が年次決算を発表し、アナリストが予想を引き上げている。

ご存知の通り、アークティス・バイオセラピューティクス社（NASDAQ:ARQT）は、最新の年次決算を非常に好調な数字でスタートさせた。 売上高は6,000万米ドルで予想を3.7％上回り、全体的にポジティブな結果となったようだ。1株当たり3.78米ドルの法定損失は、アナリストの予想より3.7％少なかったが、これは増収が寄与したと思われる。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しており、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがアークティス・バイオセラピューティクスに対する考えを変えたかどうかを確認するため、最新の法定予測を集計したことをお知らせしたい。

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最新決算を受けて、アークティス・バイオセラピューティックスのアナリスト6名は現在、2024年の収益を1億630万米ドルと予想している。これは過去12ヶ月と比較して78％の収益改善となる。 損失は約2.35米ドルで安定的に推移すると予想されている。 この最新報告以前は、コンセンサスは、売上高8,570万米ドル、一株当たり損失2.38米ドルを予想していた。 つまり、最近のコンセンサス更新後、アナリストの見方はかなり変化しており、一株当たり損失が安定的に推移すると予想する一方で、収益予想は顕著に増加している。

アナリストは目標株価を50％増の18.00米ドルに引き上げており、おそらく収益の増加がアーキティス・バイオセラピューティクスの評価にとって有力な先行指標であることを示しているのだろう。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 最も楽観的なArcutis Biotherapeuticsのアナリストは、1株当たり26.00米ドルを目標株価としているが、最も悲観的なアナリストは11.00米ドルとしている。 これはかなり広範な予想の広がりであり、アナリストがこの事業について幅広い可能性のある結果を予想していることを示唆している。

これらの予想を見るもう一つの方法は、過去の業績に対する予想 の積み重ねや、同業他社と比較して予想が強気か弱気かといった、より大局的な観点から見ることで ある。アーキティス・バイオセラピューティクスの収益成長は鈍化すると予想され、2024年末までの年率78%という予想値は、過去5年間の年率100%の成長率を大きく下回ることを強調したい。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率17％の収益成長が見込まれている。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、アーキティス・バイオセラピューティクスもまた、業界全体よりも速い成長が見込まれることは明らかだろう。

結論

最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想もアップグレードし、より広い業界よりも速い成長を予測している。 目標株価のアップグレードは、アナリストがこの事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

その考えに従えば、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 私たちは、複数のアークティス・バイオセラピューティクス・アナリストによる2026年までの予測を持っています。

例えば、アーキティス・バイオセラピューティクスには 3つの警告サイン （ そして1つは当社にとってあまり 良くないサイン）があります。

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