Ardelyx, Inc. (NASDAQ:ARDX) は先週決算を発表し、アナリストはすでに予想をアップグレードしている。

アーデリックス・インク（NASDAQ:ARDX）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る第1四半期決算を発表した。 売上高は4,600万米ドルでアナリスト予想を26％上回り、法定損失は0.11米ドルで同様にアナリスト予想を大幅に下回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがアーデリクスに対する見方を変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをご承知いただければ幸いである。

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最新決算後、Ardelyxを担当する9名のアナリストは、2024年の収益を2億4180万米ドルと予測しています。もしこれが達成されれば、過去12ヶ月と比較して52％の収益改善となる。 損失は60％増の1株当たり0.45米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年の収益を2億880万米ドル、損失を1株当たり0.44米ドルと予想していた。 つまり、最近のコンセンサス更新後、アナリストの見方はかなり変化しており、収益予想が顕著に増加する一方で、一株当たり損失は安定すると予想している。

コンセンサス目標株価は、収益予想のアップグレードと継続的な赤字にもかかわらず、13.39米ドルで安定している。アナリストは、それ以外はほぼ予想通りの業績を上げていると考えているようだ。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり16.00米ドル、最も弱気なアナリストは11.00米ドルとしている。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、極端な結果がアーデリクスの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社は見ている。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去 の業績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2024年末までの年率75％の売上成長率は、過去5年間の年率73％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はアーデリクスの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これとは対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率18％の成長が見込まれている。 つまり、アーデリクスはその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは間違いなく速く成長すると予想される。

結論

最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を再確認したことである。 嬉しいことに、アナリストは収益予想もアップグレードしており、彼らの予想によると、この事業はより広い業界よりも速い成長が期待されている。 コンセンサス目標株価は13.39米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すれば、アーデリクスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2026年までのアーデリクスのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 我々は、 アーデリクスの 3つの警告サインを特定した 。これらを理解することは、投資プロセスの一部であるべきだ。

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