Ardelyx 評価
ARDX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARDX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ARDX ( $4.71 ) は、当社の 公正価値 ( $68.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ARDXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ARDX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ARDXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ARDX のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.4x |
| 売上高 | US$251.85m |
| 時価総額 | US$1.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | -16.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ARDX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ARDXは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ARDX'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ARDXは、 US Biotechs業界平均 (12x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ARDX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.4x |
| 公正PS 比率 | 7.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: ARDXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$4.71 | US$10.67 +126.5% | 26.1% | US$15.00 | US$5.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$6.09 | US$11.50 +88.8% | 17.9% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$6.85 | US$11.28 +64.6% | 17.9% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$6.18 | US$11.28 +82.5% | 17.9% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$5.50 | US$10.94 +99.0% | 18.8% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$7.57 | US$13.83 +82.7% | 10.8% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$6.86 | US$13.83 +101.6% | 10.8% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$6.61 | US$13.39 +102.6% | 11.6% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$7.41 | US$13.31 +79.7% | 12.3% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$9.34 | US$13.31 +42.5% | 12.3% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$9.29 | US$12.50 +34.6% | 11.5% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$6.20 | US$9.94 +60.3% | 18.6% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$4.76 | US$9.64 +102.6% | 18.5% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$3.94 | US$9.36 +137.5% | 21.5% | US$12.00 | US$6.00 | US$6.09 | 7 |
| Oct ’24 | US$4.08 | US$8.50 +108.3% | 22.5% | US$12.00 | US$6.00 | US$6.85 | 7 |
| Sep ’24 | US$4.82 | US$8.42 +74.6% | 24.4% | US$12.00 | US$6.00 | US$6.18 | 6 |
| Aug ’24 | US$3.84 | US$7.08 +84.5% | 21.7% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.50 | 6 |
| Jul ’24 | US$3.39 | US$7.08 +108.9% | 21.7% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.57 | 6 |
| Jun ’24 | US$3.50 | US$7.08 +102.4% | 21.7% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.86 | 6 |
| May ’24 | US$4.65 | US$6.75 +45.2% | 30.8% | US$10.00 | US$3.00 | US$6.61 | 6 |
| Apr ’24 | US$4.79 | US$6.58 +37.4% | 31.7% | US$10.00 | US$3.00 | US$7.41 | 6 |
| Mar ’24 | US$2.92 | US$5.75 +96.9% | 35.4% | US$8.00 | US$3.00 | US$9.34 | 6 |
| Feb ’24 | US$3.01 | US$5.75 +91.0% | 35.4% | US$8.00 | US$3.00 | US$9.29 | 6 |
| Jan ’24 | US$2.85 | US$5.75 +101.8% | 35.4% | US$8.00 | US$3.00 | US$6.20 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.75 | US$5.18 +196.2% | 48.3% | US$8.00 | US$1.60 | US$4.76 | 6 |
| Nov ’23 | US$1.57 | US$4.50 +186.6% | 66.4% | US$10.00 | US$1.00 | US$3.94 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
ANI Pharmaceuticals
US$1.2b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$59.83
7D
2.4%
1Y
14.4%
IQVIA Holdings
US$38.8b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$211.51
7D
-4.4%
1Y
2.8%
BeiGene
US$20.6b
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.
BGNE
US$195.45
7D
-3.6%
1Y
-0.6%