このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Allarity Therapeutics バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Allarity Therapeuticsの総株主資本は$-6.5M 、総負債は$2.7Mで、負債比率は-41.6%となります。総資産と総負債はそれぞれ$12.0Mと$18.4Mです。
主要情報
6.7%
負債資本比率
US$1.33m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$19.23m |
| エクイティ | US$19.84m |
| 負債合計 | US$11.05m |
| 総資産 | US$30.88m |
財務状況分析
短期負債: ALLRの 短期資産 ( $21.3M ) が 短期負債 ( $10.6M ) を超えています。
長期負債: ALLRの短期資産 ( $21.3M ) が 長期負債 ( $432.0K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ALLR総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: ALLRの負債対資本比率は、過去 5 年間で12%から6.7%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: ALLRは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: ALLRは、フリー キャッシュ フローが毎年17.5 % の歴史的率で減少し続ける場合、 1.1年間十分なキャッシュ ランウェイを有しています。