アケビア・セラピューティクス社業績予想を上回った：アナリストが考える次の展開は？

Akebia Therapeutics, Inc.（NASDAQ:AKBA）の第1四半期決算発表後、株価は4.1％上昇し、終値は2.55米ドルとなった。 売上高が5,700万米ドルと予想を上回ったことに加え、アケビア・セラピューティクスは1株当たり0.03米ドルの法定利益をサプライズで計上した。 この時期は投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで私たちは、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の業績を考慮し、Akebia Therapeuticsのアナリスト5名のコンセンサス予想では、2025年の収益は2億200万米ドルとなっています。これは、過去12ヶ月と比較して9.2％の収益改善を意味する。 一株当たり損失はわずかに改善し、0.17米ドルに減少すると予想される。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1億8960万米ドル、1株当たり損失を0.23米ドルと予想していた。 つまり、最新のコンセンサス数字を受けて、Akebia Therapeuticsの将来に対する楽観的な見方が確実に増えているようで、特に一株当たりの損失予想が非常に有利に減少している。

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コンセンサス目標株価7.30米ドルには大きな変更はなく、おそらくアナリストは、業績と収益の見通しが改善したにもかかわらず、継続的な損失を懸念していることを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 アケビア・セラピューティクスに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり10.00米ドル、最も弱気なアナリストは6.00米ドルとしている。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストはまるで成功か失敗かの状況のように、この株について完全に意見が分かれているわけではないようだ。

これらの予想は興味深いものだが、アケビア・セラピューティクスの過去の業績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見るには、もう少し大まかなストロークを描くことが有効である。これらの予測で際立っているのは、Akebia Therapeuticsが2025年末まで年率12%の成長を遂げると予想され、過去よりも将来的に急成長すると予測されていることだ。これが達成されれば、過去5年間の年率13％の減少よりはるかに良い結果となる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジあり）は年率18％の収益成長が見込まれている。 つまり、Akebia Therapeuticsの収益成長は改善が見込まれるものの、それでも業界よりは成長が鈍化すると予想される。

結論

最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を再確認したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も上方修正したが、我々のデータでは、より広い業界より悪い業績が予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を遂げていないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、Akebia Therapeuticsの2027年までのアナリスト予想を全て掲載しています。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、 Akebia Therapeuticsの注意すべき3つの警告サインを 発見しました。

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