Adaptimmune Therapeutics 評価
ADAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADAP ( $0.68 ) は、当社の 公正価値 ( $5.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADAPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ADAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADAPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ADAP のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1x |
| 売上高 | US$175.04m |
| 時価総額 | US$178.38m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | -2.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ADAP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ADAPは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ADAP'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ADAPは、 US Biotechs業界平均 (9.9x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ADAP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: ADAPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.68 | US$2.43 +257.8% | 30.5% | US$3.50 | US$1.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$0.80 | US$2.74 +242.4% | 35.8% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$0.92 | US$2.74 +197.3% | 35.8% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$1.27 | US$2.74 +115.7% | 35.8% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$1.27 | US$2.73 +114.9% | 33.3% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$1.05 | US$2.52 +139.9% | 34.9% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$1.13 | US$2.45 +116.8% | 37.5% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$1.21 | US$3.50 +189.3% | 75.1% | US$9.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$1.47 | US$3.50 +138.1% | 75.1% | US$9.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$1.59 | US$3.60 +126.4% | 79.7% | US$9.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$1.00 | US$3.60 +260.0% | 72.8% | US$9.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$0.79 | US$3.60 +354.0% | 72.8% | US$9.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$0.54 | US$3.60 +564.0% | 72.8% | US$9.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$0.54 | US$3.77 +597.5% | 67.5% | US$9.00 | US$1.00 | US$0.80 | 6 |
| Oct ’24 | US$0.78 | US$3.77 +382.9% | 67.5% | US$9.00 | US$1.00 | US$0.92 | 6 |
| Sep ’24 | US$0.79 | US$3.77 +376.8% | 67.5% | US$9.00 | US$1.00 | US$1.27 | 6 |
| Aug ’24 | US$0.91 | US$4.94 +443.9% | 61.6% | US$10.00 | US$2.00 | US$1.27 | 7 |
| Jul ’24 | US$0.93 | US$4.94 +434.4% | 61.6% | US$10.00 | US$2.00 | US$1.05 | 7 |
| Jun ’24 | US$1.09 | US$4.94 +353.5% | 61.6% | US$10.00 | US$2.00 | US$1.13 | 7 |
| May ’24 | US$1.43 | US$4.94 +245.7% | 61.6% | US$10.00 | US$2.00 | US$1.21 | 7 |
| Apr ’24 | US$1.09 | US$4.94 +353.5% | 61.6% | US$10.00 | US$2.00 | US$1.47 | 7 |
| Mar ’24 | US$1.65 | US$6.00 +263.6% | 54.9% | US$10.00 | US$2.00 | US$1.59 | 7 |
| Feb ’24 | US$1.74 | US$6.00 +244.8% | 54.9% | US$10.00 | US$2.00 | US$1.00 | 7 |
| Jan ’24 | US$1.46 | US$5.40 +269.9% | 62.6% | US$10.00 | US$2.00 | US$0.79 | 5 |
| Dec ’23 | US$2.02 | US$5.40 +167.3% | 62.6% | US$10.00 | US$2.00 | US$0.54 | 5 |
| Nov ’23 | US$1.45 | US$4.90 +237.9% | 77.0% | US$10.00 | US$1.50 | US$0.54 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$31.19
7D
4.8%
1Y
22.3%
IQVIA Holdings
US$37.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.23
7D
5.2%
1Y
-4.6%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$57.86
7D
3.9%
1Y
15.0%