WildBrain Ltd.

OTCPK:WLDB.F 株式レポート

時価総額：US$149.9m

WildBrain 評価

WLDB.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WLDB.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WLDB.F ( $0.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WLDB.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WLDB.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WLDB.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WLDB.F の販売価格 レシオを示している。これはWLDB.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WLDB.F のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高CA$467.34m
時価総額CA$209.52m

販売価格 同業他社との比較

WLDB.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WLDB.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.7x
GAIA Gaia
1.7x13.0%US$151.3m
FCHL Fitness Champs Holdings
22.5xn/aUS$74.3m
CURI CuriosityStream
1.9x8.8%US$100.4m
LVO LiveOne
0.7x7.4%US$84.0m
WLDB.F WildBrain
0.4x8.5%US$209.5m

Price-To-Sales vs ピア: WLDB.Fは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

WLDB.F'のPS レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.4x9.1%
WLDB.F WildBrain
 0.4x8.5%US$149.90m
IQ iQIYI
0.4x1.6%US$1.87b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.77b
WLDB.F 0.4x業界平均 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
27 企業推定成長率時価総額
業界平均1.4x27.9%
WLDB.F WildBrain
 0.4x89.9%US$149.90m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WLDB.Fは、 US Entertainment業界平均 (1.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WLDB.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WLDB.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: WLDB.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWLDB.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.72
US$1.33
+85.5%
33.9%US$2.15US$0.90n/a5
Nov ’25US$0.77
US$1.41
+82.7%
30.9%US$2.23US$1.04n/a5
Oct ’25US$0.94
US$1.41
+50.0%
30.9%US$2.23US$1.04n/a5
Sep ’25US$0.94
US$1.42
+51.0%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
Aug ’25US$1.05
US$1.42
+35.2%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
Jul ’25US$0.82
US$1.42
+73.1%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
Jun ’25US$0.73
US$1.42
+94.4%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
May ’25US$0.76
US$1.52
+100.4%
26.7%US$2.21US$1.03n/a6
Apr ’25US$0.81
US$1.52
+88.0%
26.7%US$2.21US$1.03n/a6
Mar ’25US$0.85
US$1.52
+79.2%
26.7%US$2.21US$1.03n/a6
Feb ’25US$1.01
US$1.77
+75.0%
32.4%US$2.91US$1.09n/a6
Jan ’25US$0.83
US$1.77
+112.1%
32.4%US$2.91US$1.09n/a6
Dec ’24US$0.86
US$1.77
+104.4%
32.4%US$2.91US$1.09n/a6
Nov ’24US$1.00
US$1.90
+89.7%
26.9%US$2.94US$1.47US$0.776
Oct ’24US$1.08
US$1.91
+77.0%
26.9%US$2.96US$1.48US$0.946
Sep ’24US$1.36
US$2.47
+81.3%
39.4%US$4.55US$1.67US$0.946
Aug ’24US$1.30
US$2.47
+89.7%
39.4%US$4.55US$1.67US$1.056
Jul ’24US$1.22
US$2.47
+102.1%
39.4%US$4.55US$1.67US$0.826
Jun ’24US$1.40
US$2.47
+76.9%
37.4%US$4.45US$1.63US$0.736
May ’24US$1.53
US$2.58
+68.6%
32.1%US$4.41US$2.02US$0.766
Apr ’24US$1.77
US$2.58
+45.8%
32.1%US$4.41US$2.02US$0.816
Mar ’24US$1.82
US$2.61
+43.5%
32.1%US$4.46US$2.04US$0.856
Feb ’24US$2.11
US$2.77
+31.3%
28.7%US$4.52US$2.26US$1.016
Jan ’24US$2.22
US$2.77
+25.1%
28.7%US$4.52US$2.26US$0.836
Dec ’23US$2.20
US$2.77
+26.0%
28.7%US$4.52US$2.26US$0.866
Nov ’23US$1.55
US$2.87
+85.3%
26.3%US$4.53US$2.27US$1.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Alphabet

US$2.0t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$164.76

7D

-4.5%

1Y

20.5%

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.82

7D

9.4%

1Y

110.9%

Gray Television

US$440.1m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.62

7D

-8.3%

1Y

-12.9%