Grom Social Enterprises バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Grom Social Enterprisesの総株主資本は$14.6M 、総負債は$365.4Kで、負債比率は2.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ$18.9Mと$4.3Mです。
主要情報
2.5%
負債資本比率
US$365.36k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$452.45k |
| エクイティ | US$14.59m |
| 負債合計 | US$4.31m |
| 総資産 | US$18.90m |
財務状況分析
短期負債: GROMの 短期資産 ( $2.0M ) は 短期負債 ( $3.3M ) をカバーしていません。
長期負債: GROMの短期資産 ( $2.0M ) が 長期負債 ( $966.5K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: GROM総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: GROMの負債対資本比率は、過去 5 年間で125.4%から2.5%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: GROMは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて1か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: GROMフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて1か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。