Eutelsat Group

OTCPK:EUTL.F 株式レポート

時価総額：US$2.3b

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Eutelsat Group 評価

EUTL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EUTL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EUTL.F ( $5.25 ) は、当社の 公正価値 ( $20.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EUTL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EUTL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EUTL.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.9x
企業価値／EBITDA7.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

EUTL.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EUTL.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
CABO Cable One
1.2x-2.7%US$2.0b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.1b
ATUS Altice USA
0.1x-2.1%US$1.2b
LSXM.K Liberty SiriusXM Group
0.9x0.2%US$7.8b
EUTL.F Eutelsat Group
1.7x8.1%US$2.0b

Price-To-Sales vs ピア: EUTL.Fは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EUTL.F'のPE レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EUTL.Fは、 US Media業界平均 (0.9x) (1.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EUTL.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EUTL.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのEUTL.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEUTL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.00
US$4.09
-18.3%
21.6%US$6.09US$3.32n/a10
Aug ’25US$5.25
US$4.11
-21.8%
22.0%US$5.99US$3.27n/a10
Jul ’25US$4.11
US$4.07
-0.9%
22.0%US$5.94US$3.24n/a10
Jun ’25n/a
US$4.03
0%
23.1%US$5.95US$3.25n/a9
May ’25n/a
US$4.44
0%
47.7%US$10.14US$3.20n/a9
Apr ’25US$4.27
US$4.82
+13.0%
48.0%US$10.25US$3.24n/a7
Mar ’25US$4.00
US$4.84
+20.9%
44.7%US$10.27US$3.24n/a8
Feb ’25US$3.83
US$5.12
+33.6%
42.5%US$10.29US$3.25n/a8
Jan ’25US$4.77
US$5.47
+14.7%
40.8%US$10.45US$3.30n/a7
Dec ’24US$4.09
US$6.35
+55.4%
30.1%US$10.33US$4.35n/a7
Nov ’24US$4.34
US$8.25
+90.2%
34.8%US$14.79US$5.60n/a8
Oct ’24US$5.96
US$8.86
+48.6%
32.0%US$15.27US$5.78n/a8
Sep ’24US$5.86
US$8.86
+51.2%
32.0%US$15.27US$5.78US$5.008
Aug ’24US$6.85
US$8.88
+29.7%
32.6%US$15.38US$5.82US$5.258
Jul ’24US$6.90
US$9.05
+31.1%
30.7%US$15.28US$5.89US$4.118
Jun ’24US$6.55
US$9.08
+38.6%
29.4%US$15.20US$6.51n/a8
May ’24US$6.85
US$9.24
+34.9%
29.7%US$15.36US$6.58n/a8
Apr ’24US$6.66
US$9.49
+42.5%
27.2%US$15.08US$6.46US$4.279
Mar ’24US$7.10
US$9.56
+34.7%
23.8%US$14.81US$6.35US$4.0010
Feb ’24n/a
US$10.61
0%
22.2%US$15.25US$6.53US$3.8310
Jan ’24n/a
US$10.35
0%
22.7%US$14.58US$6.25US$4.7710
Dec ’23n/a
US$10.35
0%
22.7%US$14.58US$6.25US$4.0910
Nov ’23US$8.50
US$10.10
+18.9%
23.9%US$13.95US$5.98US$4.3410
Oct ’23n/a
US$10.33
0%
22.1%US$13.72US$5.88US$5.969
Sep ’23n/a
US$10.56
0%
23.3%US$14.44US$6.19US$5.8610

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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