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Kartoon Studios Inc.NYSEAM:TOON 株式レポート

時価総額 US$37.9m
株価
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ポートフォリオ価値
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Kartoon Studios Inc.

NYSEAM:TOON 株式レポート

時価総額：US$37.9m

Kartoon Studios（TOON）株式概要

コンテンツおよびブランド管理会社であるカートゥーン・スタジオ社は、米国、カナダ、英国、および国際的な子供向け教育およびマルチメディア・アニメーション・コンテンツの制作、プロデュース、ライセンス供与、放送を行っている。 詳細

TOON ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長0/6
過去の実績2/6
財務の健全性4/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より98.7%で取引されている

今年は黒字化を達成

リスク分析

財務結果に影響を与える大きな一時的項目

US市場と比較した過去 3 か月間の株価の変動

過去1年間で株主の希薄化が進んだ

意味のある時価総額がありません ( $38M )


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Top Community Narratives

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Kartoon Studios

Kartoon Studios just Banked $39.2 Million.. So, Why is TOON Still Trading Below Cash?

Kartoon Studios collects a big legal payout and suddenly sits on a pile of cash, yet the stock still trades as if that money might not stick. The real question is whether the company can stop burning cash and turn its well-known characters into steady deals before that cushion fades.
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US$0.48
FV
35.3% 割高 内在価値ディスカウント
I use a conservative cash-runway approach because Kartoon Studios does not yet have reliable positive earnings to support a P/E valuation. The company reported more than $40 million in cash and no debt as of June 30, 2026. I deduct approximately $11.7 million, representing one year of operating cash use annualized from Q1 2026, then divide the remaining $28.3 million by approximately 59.1 million basic shares. This produces a fair-value anchor of about $0.48 per share. This is not a liquidation value or earnings forecast. It assigns no value to unreceived settlement proceeds, warrant proceeds, retained intellectual property, or execution upside, while potential dilution remains a material risk. The estimate should be revised when the next quarterly filing verifies cash, liabilities, operating burn, and share count.
35
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Kartoon Studios Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Kartoon Studios
過去の株価
現在の株価US$0.65
52週高値US$1.29
52週安値US$0.50
ベータ2.07
1ヶ月の変化8.99%
3ヶ月変化2.48%
1年変化-11.20%
3年間の変化-56.40%
5年間の変化-95.75%
IPOからの変化-99.90%

最新ニュース

新しいナラティブ • Jul 26

Kartoon Studios just Banked $39.2 Million.. So, Why is TOON Still Trading Below Cash?

Kartoon Studios announced approximately $78.5 million in litigation settlements—an enormous figure beside the company’s recent market value. For a moment, the story sounds easy: a small company wins a large settlement, receives the money, and the stock catches up.

Recent updates

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分析記事 • Mar 13

Genius Brands International (NASDAQ:GNUS) Is Using Debt Safely

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Seeking Alpha • Oct 17

Genius Brands announces buyback of common shares

Genius Brands International (NASDAQ:GNUS) has repurchased 419,336 shares of common stock in a private transaction from an entity owned by Harold and Jennifer Chizick, former executives of the Co. This share repurchase was made in connection with a comprehensive settlement agreement resolving certain employment-related claims by Harold and Jennifer Chizick against the Company as well as the counterclaim by the Company against the Chizicks. "Also, the significant premium to the market price, $1.99 per share, underscores our confidence in our rapidly growing business and the future." said Genius Brands spokesperson.
Seeking Alpha • Aug 30

Genius Brands: It's All Down To You, Shaq

Summary Genius Brands reported 843% revenue growth in Q2, but near enough all of this growth was inorganic. 'Wow' provides Genius Brands with some needed scale but brings questions regarding the success of the existing content. Genius Brands burned through over $10M in the last quarter and will likely have to sell some of its marketable securities or dilute to fund operations in the future. A lot of Genius Brands' future success hinges upon the reception of 'Shaq's Garage' which will need to buck the previous trend of content underperformance.
Seeking Alpha • Aug 17

Genius Brands GAAP EPS of -$0.04, revenue of $22.12M

Genius Brands press release (NASDAQ:GNUS): Q2 GAAP EPS of -$0.04. Revenue of $22.12M (+845.3% Y/Y). Shares +24% PM. The revenue increase reflects the inclusion of WOW!, which was acquired by Genius Brands in April 2022, and Ameba, which was acquired in January of 2022.
Seeking Alpha • Jul 18

Class action lawsuit filed against Genius Brands gets dismissed

Genius Brands International (NASDAQ:GNUS) announces the dismissal of  the shareholder class action lawsuit filed against the company on July 15, 2022. Commenting on the court’s ruling, the company's General Counsel and COO, Mike Jaffa stated, “We are pleased that the court has ruled in our favor. We remain singularly focused on creating timeless animated content and a cutting-edge global distribution system, while growing revenues and assets for our shareholders.”
Seeking Alpha • Apr 13

Genius Brands: Buy This Cheap Stock Before Shaq's Garage Cartoon Debut

Genius Brands will launch its first paid subscription product called Kidaverse on April 15th for $3.99 per month. The company experienced hypergrowth for its flagship "Kartoon Network" product and finished 2021 with over $7 million in revenue. The launch of Shaq's Garage, along with the acquisition of WOW networks, makes Genius Brands look like a cheap penny stock at these price levels.
Seeking Alpha • Jun 22

Is Genius Brands Stock A Buy, Sell, Or Hold? In Any Normal Market, A Screaming Sell

The story behind Genius Brands seems attractive, given ownership of the Kartoon Channel!, existing shows, and potentially valuable intellectual property. But management has done a far better job talking up that story than actually executing it; this isn't a start-up, yet revenues are minute and losses large. A market cap of roughly $550 million seems far too high for what Genius Brands is now, while significant roadblocks remain in its possible path to upside.
分析記事 • Jan 25

The Genius Brands International (NASDAQ:GNUS) Share Price Is Up 406% And Shareholders Are Delighted

While stock picking isn't easy, for those willing to persist and learn, it is possible to buy shares in great...
分析記事 • Dec 01

Health Check: How Prudently Does Genius Brands International (NASDAQ:GNUS) Use Debt?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...

株主還元

TOONUS EntertainmentUS 市場
7D0.6%5.1%-0.8%
1Y-11.2%-19.8%20.5%

業界別リターン: TOON過去 1 年間で-19.8 % の収益を上げたUS Entertainment業界を上回りました。

リターン対市場: TOONは、過去 1 年間で20.5 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is TOON's price volatile compared to industry and market?
TOON volatility
TOON Average Weekly Movement13.1%
Entertainment Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: TOONの株価は、 US市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: TOONの weekly volatility ( 13% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてUSの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2006294Andy Heywardwww.KartoonStudios.com

コンテンツおよびブランド管理会社であるカートゥーン・スタジオ社は、米国、カナダ、英国、および国際的な子供向け教育およびマルチメディア・アニメーション・コンテンツの制作、プロデュース、ライセンス供与、放送を行っている。2つのセグメントで事業を展開している：コンテンツ制作・配信、メディア・アドバイザリー・広告サービス。また、映画やテレビのライセンス供与や広告などのコンテンツ配給サービス、メディア・アドバイザリー・サービスも提供している。さらに、「スーパーキティーズ シーズン2、3、4」、PBSキッズ向け2D幼児向けシリーズ「フィービー＆ジェイ」、幼児向けアニメシリーズ「イッツ・アンドリュー！」、子供向けファンタジー・アドベンチャーシリーズ「ユニコーン・アカデミー」などの自社IPや雇われプロジェクトを制作するほか、ストリーミングプラットフォーム、リニアテレビ、「カートゥーン チャンネル！」や「Ameba TV」などの広告付き・定額制ビデオオンデマンドサービスやアプリでコンテンツを配信している。放送局、消費財ライセンシー、オンラインプラットフォームなど、さまざまな顧客やパートナーにサービスを提供している。以前はジーニアス・ブランズ・インターナショナル社として知られていたが、2023年6月にカートゥーン・スタジオ社に社名変更した。カートゥーン・スタジオ・インクは2006年に法人化され、カリフォルニア州ビバリーヒルズに本社を置いている。

Kartoon Studios Inc. 基礎のまとめ

Kartoon Studios の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
TOON 基礎統計学
時価総額US$37.85m
収益（TTM）US$8.78m
売上高(TTM)US$32.63m
4.4x
PER（株価収益率
1.2x
P/Sレシオ

TOON は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
TOON 損益計算書（TTM）
収益US$32.63m
売上原価US$22.36m
売上総利益US$10.27m
その他の費用US$1.50m
収益US$8.78m

直近の収益報告

Jun 30, 2026

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.15
グロス・マージン31.48%
純利益率26.90%
有利子負債／自己資本比率25.6%

TOON の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/08/20 02:25
終値2026/08/20 00:00
収益2026/06/30
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Kartoon Studios Inc. 0 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。1

アナリスト機関
James McIlreeChardan Capital Markets, LLC