VTEX

NYSE:VTEX 株式レポート

時価総額：US$1.2b

VTEX 評価

VTEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VTEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VTEX ( $6.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.76 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VTEX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VTEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VTEXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VTEX の株価収益率 レシオを示している。これはVTEX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VTEX のPE レシオは？
PEレシオ131.6x
収益US$8.96m
時価総額US$1.16b

株価収益率 同業他社との比較

VTEX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VTEX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.1x
CARS Cars.com
30.5x20.5%US$1.2b
SSTK Shutterstock
28.8x29.8%US$1.1b
VMEO Vimeo
33.3x14.8%US$1.1b
TRIP Tripadvisor
51.7x38.1%US$1.9b
VTEX VTEX
131.6x42.5%US$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: VTEXは、同業他社の平均 ( { 131.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VTEX'のPE レシオは、US Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.95m
MI NFT
2.6xn/aUS$13.18m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
VTEX 131.6x業界平均 23.4xNo. of Companies5PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VTEXは、 US Interactive Media and Services業界平均 (23.4x) (131.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VTEX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VTEX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率131.6x
公正PE 比率27.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: VTEXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 131.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVTEX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.38
US$10.58
+65.9%
16.0%US$12.50US$8.00n/a6
Nov ’25US$6.74
US$10.58
+57.0%
16.0%US$12.50US$8.00n/a6
Oct ’25US$7.39
US$10.92
+47.7%
19.1%US$14.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$7.06
US$10.58
+49.9%
19.4%US$14.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$6.33
US$10.33
+63.2%
19.9%US$14.00US$8.00n/a6
Jul ’25US$7.21
US$10.33
+43.3%
19.9%US$14.00US$8.00n/a6
Jun ’25US$6.86
US$10.33
+50.6%
19.9%US$14.00US$8.00n/a6
May ’25US$7.41
US$10.17
+37.2%
17.4%US$13.00US$8.00n/a6
Apr ’25US$8.12
US$10.14
+24.9%
16.2%US$13.00US$8.00n/a7
Mar ’25US$8.31
US$9.64
+16.0%
15.9%US$13.00US$8.00n/a7
Feb ’25US$8.20
US$9.00
+9.8%
17.6%US$12.00US$6.50n/a7
Jan ’25US$6.88
US$7.86
+14.2%
18.5%US$10.00US$5.50n/a7
Dec ’24US$6.93
US$7.75
+11.8%
19.6%US$10.00US$5.50n/a8
Nov ’24US$5.42
US$6.54
+20.6%
13.4%US$7.80US$5.50US$6.748
Oct ’24US$5.01
US$6.38
+27.2%
11.6%US$7.50US$5.50US$7.398
Sep ’24US$6.05
US$6.17
+1.9%
14.3%US$7.50US$5.00US$7.069
Aug ’24US$5.39
US$5.65
+4.8%
15.9%US$7.50US$4.70US$6.338
Jul ’24US$4.80
US$5.65
+17.7%
15.9%US$7.50US$4.70US$7.218
Jun ’24US$3.91
US$5.78
+47.7%
16.2%US$7.50US$4.70US$6.868
May ’24US$3.56
US$5.55
+55.9%
19.2%US$7.50US$4.20US$7.418
Apr ’24US$3.84
US$5.55
+44.5%
19.2%US$7.50US$4.20US$8.128
Mar ’24US$3.79
US$5.80
+53.0%
19.6%US$7.50US$4.20US$8.318
Feb ’24US$4.80
US$5.80
+20.8%
19.6%US$7.50US$4.20US$8.208
Jan ’24US$3.75
US$5.82
+55.3%
18.5%US$7.50US$4.20US$6.889
Dec ’23US$4.05
US$6.16
+52.0%
16.7%US$7.50US$4.20US$6.939
Nov ’23US$3.96
US$5.94
+49.9%
17.5%US$7.00US$4.20US$5.428

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.41

7D

-1.1%

1Y

-5.2%

Yalla Group

US$695.8m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.30

7D

-4.2%

1Y

-27.6%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%