TKOグループ・ホールディングス (NYSE:TKO) 投資家は予想より悲観的ではない

米国のエンターテインメント業界の半数近くがPER（株価収益率）1.3倍を下回っている中、TKOグループ・ホールディングス（NYSE:TKO）のPER4.2倍は完全に避けるべき銘柄と言えるかもしれない。 とはいえ、この高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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TKOグループ・ホールディングスのパフォーマンス

TKOグループ・ホールディングスは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い業績を上げている。 好調な収益が続くと多くの人が期待しているようで、P/Sが上昇している。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。

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TKOグループホールディングスの収益成長率は？

P/Sレシオを正当化するためには、TKOグループ・ホールディングスは業界を大きく上回る卓越した成長を遂げる必要がある。

直近1年間の収益成長率を確認すると、同社は108％という驚異的な伸びを記録している。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間の合計でも169％の増収を達成したことになる。 つまり、同社がこの間、収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

将来に目を移すと、同社を担当するアナリストの予測では、今後3年間で年率11％の増収が見込まれている。 これは、より広範な業界の毎年11％の成長予測に似ている。

この点を考慮すると、TKOグループ・ホールディングスのP/Sが同業他社より高いのは興味深い。 ほとんどの投資家は、かなり平均的な成長予想を無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っているようだ。 このような株主は、P/Sが成長見通しに見合った水準まで下落した場合、失望を味わうことになるかもしれない。

TKOグループ・ホールディングスのP/Sに関する結論

一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することを好む。

TKOグループ・ホールディングスの売上高は業界全体と同様に成長すると予想されているため、現在のP/Sは予想よりも高いと思われる。 収益の数字が世界を熱狂させていないことから、同社の高いP/Sが長期的に持続可能かどうかは疑わしい。 現在のPERを正当化するには、ポジティブな変化が必要だ。

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