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MediaAlpha NYSE:MAX 株式レポート

最終価格

US$10.51

時価総額

US$701.0m

7D

3.4%

1Y

-42.7%

更新

29 May, 2025

データ

会社財務 +

MediaAlpha, Inc.

NYSE:MAX 株式レポート

時価総額：US$701.0m

MAX 株式概要

MediaAlpha, Inc.はその子会社を通じて、米国で保険顧客獲得プラットフォームを運営している。 詳細

MAX ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長4/6
過去の実績2/6
財務の健全性2/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より70.4%で取引されている

収益は年間29.1%増加すると予測されています

今年は黒字化を達成

リスク分析

マイナスの株主資本

多額の負債を抱えている

財務結果に影響を与える大きな一時的項目


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MediaAlpha
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts

Data Science And Carrier Partnerships Will Drive Future Opportunities

Key Takeaways MediaAlpha aims to leverage growth in auto and Medicare Advantage markets, enhancing revenue and future earnings prospects. Investments in technology and partnerships are set to drive advertising efficiency and improve operating leverage.
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US$16.07
FV
34.6% undervalued intrinsic discount
12.71%
Revenue growth p.a.
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MediaAlpha, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要MediaAlpha
過去の株価
現在の株価US$10.51
52週高値US$20.91
52週安値US$7.33
ベータ1.12
1ヶ月の変化20.11%
3ヶ月変化13.13%
1年変化-42.66%
3年間の変化4.79%
5年間の変化n/a
IPOからの変化-67.01%

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Strategic investments in data science and business expansion aim to enhance efficiencies, supporting net margin improvements through better cost management.

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MediaAlpha Awaits Insurance Spending Rebound

Feb 16

株主還元

MAXUS Interactive Media and ServicesUS 市場
7D3.4%1.7%0.8%
1Y-42.7%10.7%11.5%

業界別リターン: MAX過去 1 年間で10.7 % の収益を上げたUS Interactive Media and Services業界を下回りました。

リターン対市場: MAXは、過去 1 年間で11.5 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is MAX's price volatile compared to industry and market?
MAX volatility
MAX Average Weekly Movement8.2%
Interactive Media and Services Industry Average Movement9.4%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

安定した株価: MAX 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: MAXの 週次ボラティリティ ( 8% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2014144Steve Yiwww.mediaalpha.com

MediaAlpha, Inc.は子会社を通じて、米国で保険顧客獲得プラットフォームを運営している。同社のテクノロジー・プラットフォームは、損害保険、医療保険、生命保険など、さまざまな業種の保険会社、販売代理店、その他の顧客に最終顧客獲得を提供している。同社は2014年に設立され、カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置いている。

MediaAlpha, Inc. 基礎のまとめ

MediaAlpha の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
MAX 基礎統計学
時価総額US$701.01m
収益（TTM）US$15.79m
売上高(TTM)US$1.00b
37.2x
PER（株価収益率
0.6x
P/Sレシオ

MAX は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
MAX 損益計算書（TTM）
収益US$1.00b
売上原価US$840.83m
売上総利益US$161.53m
その他の費用US$145.74m
収益US$15.79m

直近の収益報告

Mar 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.28
グロス・マージン16.12%
純利益率1.58%
有利子負債／自己資本比率-389.1%

MAX の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/29 21:40
終値2025/05/29 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

MediaAlpha, Inc. 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14

アナリスト機関
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
Michael GrahamCanaccord Genuity
Maria RippsCanaccord Genuity