- ウォルト・ディズニー・カンパニーはこのほど、第4四半期および通期の決算を発表し、四半期収益はほぼ横ばいの224億6,000万米ドルだったが、純利益は前年の4億6,000万米ドルから13億1,000万米ドルに大幅増加したことを明らかにした。
- この利益の急増は、ディズニーがテーマパークの運営圧力や国際市場における法的課題に直面しているにもかかわらず、継続的なコスト管理、ストリーミング・イニシアチブの成功、HuluをDisney+に統合するなどの新たな統合を反映している。
- ディズニーの収益性向上とデジタル展開への注力が、今後どのように投資シナリオを再構築するかを検証する。
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ウォルト・ディズニーの投資シナリオ
今日、ディズニーの株主になるには、コストを管理し、消費者がエンターテイメントに費やす方法のシフトに適応しながら、デジタル拡大、新しいストリーミングの統合、グローバルスポーツの提供から価値を引き出す同社の能力を信じる必要がある。直近の決算での大幅な利益改善は、利益率回復に向けた楽観的な見方を後押ししているが、海外での訴訟問題やテーマパーク部門へのプレッシャーといった課題は依然として存在しており、ディズニーの統一ストリーミング・プラットフォームとスポーツ拡大の成功という、目先の最も重要なカタリストに直ちに重大な影響を与えることはない。
特に関連性の高い動きとしては、フーボのライブTV事業との統合契約が最近成立し、フールーがディズニー＋に完全統合されたことが挙げられる。この統合は北米第6位の有料テレビ会社を形成するもので、ディズニーがストリーミングで利益成長を推し進めることと直接絡む展開であり、デジタル競争が激化する中、ディズニーが進むべき道の中心である。
その一方で、投資家は世界市場における規制や法的な逆風、特にデジタル放送の競争激化を見過ごすわけにはいかない。
ウォルト・ディズニーのシナリオでは、2028年までに売上高1,064億ドル、利益119億ドルを予測している。これは、年間4.0%の収益成長と、現在の116億ドルから3億ドルの収益増加を必要とする。
ウォルト・ディズニーの予測から、現在価格より24%アップの133.22ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのプライベートメンバー9名は、ディズニーのフェアバリューを104.44米ドルから133.22米ドルの間で見積もっている。ストリーミングの統合が進むにつれ、視聴者の嗜好の変化と結びついたリスクの進化により、将来の業績が全く異なるものになる可能性がある。いくつかの視点をご覧ください。
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