スライフ・ホールディングスEPSを46％未達：アナリストが考える次の展開は？

株主は、スライフ・ホールディングス・インク（NASDAQ:THRY）が先週の今頃、第1四半期決算を提出したことに気づいているかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週5.9％下落し21.50米ドルとなった。 売上高は2億3,400万米ドルで予想を3.1％上回ったが、法定1株当たり利益は予想を46％下回る0.22米ドルと大きく外れた。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 この点を考慮し、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。

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最新の業績を考慮すると、スライフ・ホールディングスを担当する5人のアナリストの現在のコンセンサスは、2024年の売上高を8億1850万米ドルとしている。これは、スライフ・ホールディングスの過去12ヶ月間の収益が9.6%減少することを意味する。 収益は改善する見込みで、スライフ・ホールディングスは1株当たり0.33米ドルの法定利益を計上すると予想されている。 しかし、今回の決算以前には、アナリストは2024年に8億2,500万米ドルの収益と0.75米ドルの一株当たり利益（EPS）を予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストはより弱気になったようだ。収益予想に変更はなかったものの、EPS予想が大幅に引き下げられた。

平均目標株価は11%下落し29.00米ドルとなり、業績予想の引き下げが明らかにバリュエーション評価の引き下げに結びついている。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはスライフ・ホールディングスを1株当たり36.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは25.00米ドルで評価している。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、スライフ・ホールディングスの株主を極端な結果が待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと我々は見ている。

これらの予測についてより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 それは、スライフ・ホールディングスの落ち込みが加速し、2024年末まで年率13％の減収が予想されていることだ。これは、過去5年間の年率9.8％の減少を上回るものだ。 これを、より広範な業界の企業のアナリスト予想と比較してみると、収益は（全体として）年率3.2％の成長が見込まれている。 つまり、スライフ・ホールディングスの収益が減少していることは確かだが、アナリストはスライフ・ホールディングスの業績が業界全体よりも悪化すると予想しているのだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、我々のデータによると、スライフ・ホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースによって、事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

この点を考慮すれば、スライフ・ホールディングスの結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォールストリートでは、2025年までのスライフ・ホールディングスの全アナリスト予想を持っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

あまりパレードに雨を降らせたくはないが、スライフ・ホールディングスの注意すべき1つの警告サインも見つけた。

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