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NasdaqGS:SCPL 株式レポート

時価総額：US$2.9b

SciPlay 評価

SCPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SCPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SCPL ( $22.94 ) は、当社の 公正価値 ( $36.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SCPLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SCPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SCPLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SCPL の株価収益率 レシオを示している。これはSCPL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SCPL のPE レシオは？
PEレシオ20.9x
収益US$23.40m
時価総額US$2.86b

株価収益率 同業他社との比較

SCPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SCPL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.5x
PLTK Playtika Holding
14.6x9.9%US$3.1b
DDI DoubleDown Interactive
6.4x0.3%US$730.4m
GDEV GDEV
9.4x-11.6%US$485.4m
GRVY Gravity
7.6xn/aUS$466.1m
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SCPLは、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SCPL'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.91m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.47m
SCPL 20.9x業界平均 21.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SCPLは、 US Entertainment業界平均 (21.5x) (20.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SCPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SCPL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SCPLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSCPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Nov ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Oct ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Sep ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Aug ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Jul ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Jun ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
May ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Apr ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Mar ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Feb ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Jan ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Dec ’24n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Nov ’24n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Oct ’24US$22.77
US$22.60
-0.7%
4.3%US$23.00US$20.00n/a8
Sep ’24US$22.69
US$22.11
-2.6%
6.9%US$23.00US$19.00n/a8
Aug ’24US$19.92
US$20.63
+3.5%
6.8%US$23.00US$19.00n/a8
Jul ’24US$19.68
US$20.25
+2.9%
8.5%US$23.00US$18.00n/a8
Jun ’24US$19.39
US$20.25
+4.4%
8.5%US$23.00US$18.00n/a8
May ’24US$17.19
US$18.27
+6.3%
15.7%US$22.00US$11.00n/a11
Apr ’24US$16.96
US$18.18
+7.2%
15.9%US$22.00US$11.00n/a11
Mar ’24US$16.43
US$17.09
+4.0%
16.4%US$22.00US$11.00n/a11
Feb ’24US$16.77
US$17.00
+1.4%
16.4%US$22.00US$11.00n/a11
Jan ’24US$16.08
US$16.23
+0.9%
16.2%US$20.00US$11.00n/a11
Dec ’23US$15.92
US$16.23
+1.9%
16.2%US$20.00US$11.00n/a11
Nov ’23US$14.01
US$15.18
+8.4%
16.8%US$20.00US$10.00n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.41

7D

-1.1%

1Y

-5.2%

Yalla Group

US$695.8m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.30

7D

-4.2%

1Y

-27.6%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%