エコースター・コーポレーション(NASDAQ:SATS)の最新レポート後、アナリストが目標株価を引き下げている。

エコースター・コーポレーション（NASDAQ:SATS）の株主にとっては平凡な1週間となり、最新の四半期決算から1週間で株価は12％下落し15.31米ドルとなった。 収益は40億米ドルと予想通りであったが、法定損失は1株当たり0.40米ドルと爆発的に増加した。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと興味深いかと思います。

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最新の業績を考慮すると、エコースターを担当する8人のアナリストの現在のコンセンサスは、2024年の売上高を160億米ドルとしている。これは、過去12ヶ月間でエコースターの収益が4.1%減少したことを意味する。 一株当たり損失は近い将来大幅に縮小し、85％減の1.17米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算以前、アナリストは2024年の売上高を162億米ドル、1株当たり損失を1.61米ドルと予想していた。 収益予想に大きな変化はないものの、エコースターの将来はこれまでとは少し違っているようで、特に1株当たりの損失予想が大幅に減少している。

コンセンサス目標株価は6.9％下落の20.13米ドル。収益性の欠如が続いていることが、バリュエーションの重石となり始めているようだ。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはエコースターを1株当たり38.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは12.00米ドルで評価している。 ご覧の通り、予想レンジは広く、最も低い評価額は最も強気な予想額の半分以下となっており、この事業の業績に対するアナリストの見方は強く分かれていることを示唆している。 その結果、コンセンサス・プライス・ターゲットは、結局のところ、この幅広い予想レンジの平均に過ぎない。

もう一つの見方は、業績予想が過去の業績に照らしてどうなのか、同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、といった大局的な観点からの見方である。2024年末までの年率換算で5.4%の減収が予想されており、収益が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の54％という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率3.3％の増収が見込まれている。 エコースターの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス・プライス・ターゲットは著しく低下し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、エコースターの将来的な評価を引き下げる結果となった。

この点を考慮すれば、エコースターについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、エコースターに関する2026年までのアナリスト予想が揃っています。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 私 たちは、 エコースターについて 2つの警告サインを確認 しました。

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