- ネットフリックスは先ごろ2025年第3四半期決算を発表し、大幅な増収と過去最高の広告売上高を記録した。
- しかし、ブラジルの紛争による6億1,900万米ドルの一時的な税金が発生したため、利益は未達となった。この後退にもかかわらず、ネットフリックスの広告ビジネスの拡大、マテルやハスブロとの新たな消費者製品パートナーシップ、グローバルコンテンツの継続的な勢いは、長期的な収益化に向けた新たな道筋を示している。
- ネットフリックスの新たな投資シナリオにどのような影響を与えるか、ブラジルの税金と広告収入の急成長について検証する。
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ネットフリックスの投資シナリオ
ネットフリックスを検討している投資家にとって、中核となる信念は、高い競争とコンテンツ支出にもかかわらず、世界的なストリーミング配信のリーダーシップ、多様なコンテンツ、急成長する広告支援事業を持続可能な収益に変える能力にある。6億1,900万米ドルのブラジルの一時的な税金費用に起因する、最近の第3四半期の業績不振は、広告収入の拡大というネットフリックスの主要な短期的触媒にすぐに影響を与えるものではありませんが、規制の予測不可能性と進化するグローバルコストに関する主要なリスクを強調するものです。
最新の発表では、自社株買いの更新が目立った：ネットフリックスは第3四半期に150万株以上を買い戻し、2021年以降で総額198億7,000万米ドルを超えた。この継続的な自社株買いは、基本的なキャッシュ創出に対する自信を示すものであり、広告による成長を加速させ、コンテンツや規制コストの上昇に直面する中で、1株当たり業績を向上させ、同社の優位性を強化することができる。
しかし、これとは対照的に、投資家は、ブラジルの税務紛争のような予期せぬ地域的コストが、将来のマージン動向や業績にどのような影響を与えるか注視する必要がある。
ネットフリックスの見通しでは、2028年までに売上高594億ドル、利益177億ドルを見込んでいる。これは、現在の102億ドルの収益から、年間12.5%の収益成長と75億ドルの収益増加を必要とする。
ネットフリックスの予想フェアバリューは1350ドルで、現在の株価より23%上昇する。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー49名による非公開フェアバリュー予想は、1株当たり797.74米ドルから1,825.07米ドルとなっている。新たな規制コストが表面化する中、これらの多様な見通しは、急速に進化するリスクと機会の中で利益率を維持するネットフリックスの能力に投資家の信頼がどれほどかかっているかを示している。
ネットフリックスの他の49のフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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