メディアコ・ホールディング・インク（NASDAQ:MDIA）の155％の株価上昇は何を伝えていないのか？

メディアコ・ホールディング・インク（NASDAQ:MDIA）の株価は、先月だけで155％上昇し、最近の勢いを維持している。 今回の急騰で年間上昇率は142％に達し、投資家たちは腰を上げ、注目している。

米国メディア業界の約半数の企業が0.9倍以下の株価収益率（P/S）であることを考えると、メディア・コ・ホールディングのP/Sは4.2倍であり、完全に避けるべき銘柄といえるだろう。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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MediaCo Holdingの最近のパフォーマンスはどのようなものか？

例えば、MediaCo Holdingの最近の収益の減少は、考えさせられるものがある。 おそらく市場は、同社が近い将来他の業界を凌駕するのに十分な業績を上げることができると考えており、それがP/Sレシオを高く保っているのだろう。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。

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収益成長指標は、高いP / Sについて何を教えていますか？

P/Sレシオを正当化するためには、メディアコ・ホールディングは業界を大きく上回る傑出した成長を遂げる必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが16％減少するという悔しい結果となった。 その結果、3年前の収益も全体で15％減少している。 つまり、残念ながら、この間、同社は収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。

この中期的な収益の軌跡を、より広範な業界の1年間の拡大予測である4.7％と比較すると、不愉快なものであることがわかる。

この情報により、メディア・コ・ホールディングが業界より高いP/Sで取引されていることが気になる。 どうやら、この会社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど強気で、いくら高くても株を手放したくないようだ。 最近の収益傾向が続けば、いずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この価格が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

要点

株価の高騰は、メディア・コ・ホールディングのP/Sも急騰させた。 一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好みます。

メディア・コ・ホールディングの最近の収益は中期的に減少傾向にあるため、現在、予想よりもはるかに高いP/Sで取引されている。 この収益実績がこのような好意的なセンチメントを長期にわたって支える可能性は極めて低いため、現時点では高いP/Sを快く思っていない。 最近の中期的な収益トレンドが続くようであれば、既存株主の投資にとって大きなリスクとなり、将来の投資家にとっても現在の株式価値を受け入れるのは難しいだろう。

とはいえ、 メディア・コ・ホールディングの 投資分析では、 3つの警告的 兆候が示されているため、注意が必要だ。

もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

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