ライブワン・インク（NASDAQ:LVO）の株価は、先月だけで31％上昇し、最近の勢いを維持している。 この30日間で、年間上昇率は72%に達している。
株価の堅調な上昇にもかかわらず、ライブワンのP/Sレシオは1.5倍であり、米国のエンターテインメント業界のP/Sレシオの中央値も1.2倍に近いからだ。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。
ライブワンのP/Sは株主にとって何を意味するのか？
最近のライブワンの収益は、他の企業よりも速いペースで上昇しており、ライブワンにとって有利な状況となっている。 そのため、P/Sレシオは上昇を続けている。 同社が好きなら、そうならないことを望むだろう。
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P/Sレシオを正当化するためには、ライブワンは業界並みの成長を遂げる必要がある。
振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに16％の異例の伸びをもたらした。 喜ばしいことに、過去12ヶ月間の成長により、収益は3年前と比較して合計で109％増加している。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。
同社を担当する3人のアナリストによれば、来年度の売上高は24％増加すると予想されている。 一方、他の業界は12％増にとどまると予想されており、魅力に欠けるのは明らかだ。
この点を考慮すると、ライブワンのP/Sが他社の大半と同水準にあるのは不思議だ。 どうやら一部の株主は予測に懐疑的で、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。
ライブワンのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？
ライブワンの株価は最近勢いがあり、それによってP/Sが他の業界と同水準になっている。 一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を深読みしないよう注意したいが、他の市場参加者が会社についてどう考えているかについては、多くのことを明らかにすることができる。
ライブワンのアナリスト予想を見ると、その優れた収益見通しが、我々が期待したほどP/Sを押し上げていないことがわかる。 市場が織り込んでいるリスクがあり、それがP/Sレシオとポジティブな見通しの一致を妨げている可能性がある。 この不確実性は株価にも反映されているようで、安定的ではあるが、収益見通しを考慮すればもっと高くなる可能性もある。
例えば、 ライブワンには2つの警告 サインがある。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.