結果アルファベットアナリストの業績予想を上回る

アルファベット・インク（NASDAQ:GOOGL）の投資家は、同社が最新決算で好調な数字を残したことに大喜びだろう。 売上高は予想を2.3％上回る810億米ドル、法定1株当たり利益（EPS）は予想を25％上回る1.89米ドルとなり、同社は予想を上回った。 この時期は投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができる。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、47人のアナリストによるアルファベットの直近のコンセンサスは、2024年の売上高を3,461億米ドルと予想している。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間で8.8%の増収となる。 一株当たり利益は13％増の7.55米ドルと予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を3,427億米ドル、一株当たり利益（EPS）を6.82米ドルと予想していた。 売上高予想に実質的な変化はないが、一株当たり利益予想に大幅な増加が見られることから、アナリストは最新の結果を受けて強気になったことがうかがえる。

コンセンサス目標株価は13％上昇し188米ドルとなっており、業績予想の上昇が株価評価にも反映されていることを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはアルファベットを1株当たり225米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは143米ドルで評価している。 アナリストの事業に対する見方はまちまちであることは確かだが、アルファベット株主を極端な結末が待ち受けている可能性を示唆するほど、予想のスプレッドは広くないと我々は見ている。

現在、より大きな視野でこれらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長率予測との比較です。 アルファベットの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で12％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の17％という過去の成長率と比較したものだ。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率10.0%の増収を見込んでいる。 成長鈍化の予測を考慮すると、アルファベットは業界全体とほぼ同じ成長率になると予想される。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正であり、これはアルファベットの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 嬉しいことに、収益予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 また、目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

私たちは、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えています。 私たちは、2026年までのアルファベットの見通しを立てています。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかです。当社プラットフォームでは、 過去12ヶ月間の公開市場での株式取引の概要を提供しています。

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