ガイア・インク（NASDAQ:GAIA）の株価は、先月だけで30％上昇し、最近の勢いを維持している。 この30日間で、年間上昇率は79％と非常に急上昇している。
株価は急騰しているが、ガイアのP/Sレシオは1.3倍である。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。
ガイアのP/Sは株主にとって何を意味するのか？
ここ最近、収益の伸びが他のほとんどの企業より劣っているため、ガイアは比較的低迷している。 P/Sレシオが緩やかなのは、投資家がこの乏しい収益実績が好転すると考えているため、という可能性もある。 しかし、もしそうでないなら、投資家は株価に高い金額を支払うことになるかもしれない。
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P/Sレシオを正当化するためには、ガイアは業界並みの成長を遂げる必要がある。
昨年度の収益成長率を確認すると、同社は3.3％の価値ある増加を記録している。 直近の業績が堅調だったということは、過去3年間で合計16％の収益成長も達成できたということだ。 従って、株主は中期的な収益成長率に満足していることだろう。
将来に目を移すと、同社を担当するアナリスト1名の予想では、来年は19％の増収が見込まれる。 これは、より広範な業界の11％成長予測を大幅に上回る。
この点を考慮すると、ガイアのP/Sが同業他社とほぼ一致しているのは興味深い。 投資家の多くは、同社が将来の成長予想を達成できると確信していないのかもしれない。
ガイアのP/Sから何を学ぶか？
同社の株価は大幅に上昇し、今やガイアのP/Sは業界中央値の範囲内に戻っている。 株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。
ガイアのアナリスト予想を見てみると、その優れた収益見通しが、我々が期待したほどP/Sを押し上げていないことがわかった。 市場が織り込んでいるリスクがあり、それがP/Sレシオとポジティブな見通しの一致を妨げているのかもしれない。 少なくとも価格下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の収益がいくらか変動する可能性があると考えているようだ。
投資リスクは常につきまとうものである。私たちは ガイアで2つの警告サインを確認したが、これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.