Direct Digital Holdings 評価
DRCT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DRCT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DRCT ($2.63) is trading below our estimate of fair value ($50.59)
公正価値を大幅に下回る: DRCT is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
DRCT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DRCT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$9.99m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | -5.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DRCT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: DRCT is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the peer average (16.2x).
株価収益率 比率対業界
DRCT'のPE レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DRCT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.07x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: DRCT is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.3x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.63 | US$15.25 +479.8% | 50.8% | US$23.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.99 | US$15.25 +666.3% | 50.8% | US$23.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.01 | US$15.25 +407.5% | 50.8% | US$23.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$3.80 | US$15.25 +301.3% | 50.8% | US$23.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.68 | US$15.25 +225.9% | 50.8% | US$23.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$3.39 | US$19.67 +480.1% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$5.28 | US$19.67 +272.5% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.31 | US$19.67 +37.4% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$23.08 | US$14.83 -35.7% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$10.79 | US$14.83 +37.5% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.88 | US$14.83 -0.3% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$12.14 | US$11.17 -8.0% | 34.0% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.57 | US$7.25 +182.1% | 37.2% | US$11.00 | US$4.75 | US$2.63 | 3 |
| Oct ’24 | US$2.56 | US$7.42 +189.7% | 34.4% | US$11.00 | US$5.25 | US$1.99 | 3 |
| Sep ’24 | US$2.44 | US$7.42 +204.0% | 34.4% | US$11.00 | US$5.25 | US$3.01 | 3 |
| Aug ’24 | US$2.75 | US$7.42 +169.7% | 34.4% | US$11.00 | US$5.25 | US$3.80 | 3 |
| Jul ’24 | US$2.85 | US$7.42 +160.2% | 34.4% | US$11.00 | US$5.25 | US$4.68 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.22 | US$7.56 +134.9% | 29.4% | US$11.00 | US$5.25 | US$3.39 | 4 |
| May ’24 | US$3.36 | US$6.94 +106.5% | 34.0% | US$11.00 | US$5.25 | US$5.28 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.24 | US$6.56 +102.5% | 30.3% | US$10.00 | US$5.25 | US$14.31 | 4 |
| Mar ’24 | US$4.22 | US$7.38 +74.8% | 21.1% | US$10.00 | US$6.00 | US$23.08 | 4 |
| Feb ’24 | US$5.24 | US$7.50 +43.1% | 23.7% | US$10.00 | US$6.00 | US$10.79 | 3 |
| Jan ’24 | US$2.43 | US$7.50 +209.3% | 23.7% | US$10.00 | US$6.00 | US$14.88 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.81 | US$7.50 +166.9% | 23.7% | US$10.00 | US$6.00 | US$12.14 | 3 |
| Nov ’23 | US$2.82 | US$6.75 +139.4% | 24.0% | US$9.00 | US$5.25 | US$2.57 | 3 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.