Direct Digital Holdings, Inc.

NasdaqCM:DRCT 株式レポート

時価総額:US$4.9m

Direct Digital Holdings 評価

DRCT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DRCT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのDRCTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDRCTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

DRCT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 DRCTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DRCT の販売価格 レシオを示している。これはDRCT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DRCT のPS レシオは?
PS比0.05x
売上高US$94.22m
時価総額US$4.90m

販売価格 同業他社との比較

DRCT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DRCT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
BMTM Bright Mountain Media
0.1xn/aUS$6.0m
HAO Haoxi Health Technology
0.2xn/aUS$8.9m
NWCN Network CN
10.1xn/aUS$5.8m
AIAD AiAdvertising
0.5xn/aUS$4.0m
DRCT Direct Digital Holdings
0.05x9.3%US$4.9m

Price-To-Sales vs ピア: DRCTは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

DRCT'のPS レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。

42 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均0.9x3.8%
DRCT Direct Digital Holdings
0.05x9.3%US$4.90m
PARA Paramount Global
0.3x1.5%US$7.74b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
DRCT 0.1x業界平均 0.9xNo. of Companies42PS01.63.24.86.48+
42 企業推定成長率時価総額
業界平均0.9x13.8%
DRCT Direct Digital Holdings
0.05xn/aUS$4.90m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DRCTは、 US Media業界平均 (0.9x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DRCT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DRCT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.05x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: DRCTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのDRCT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.29
US$5.25
+307.0%
52.4%US$8.00US$2.50n/a2
Nov ’25US$2.63
US$15.25
+479.8%
50.8%US$23.00US$7.50n/a2
Oct ’25US$1.99
US$15.25
+666.3%
50.8%US$23.00US$7.50n/a2
Sep ’25US$3.01
US$15.25
+407.5%
50.8%US$23.00US$7.50n/a2
Aug ’25US$3.80
US$15.25
+301.3%
50.8%US$23.00US$7.50n/a2
Jul ’25US$4.68
US$15.25
+225.9%
50.8%US$23.00US$7.50n/a2
Jun ’25US$3.39
US$19.67
+480.1%
12.7%US$23.00US$17.00n/a3
May ’25US$5.28
US$19.67
+272.5%
12.7%US$23.00US$17.00n/a3
Apr ’25US$14.31
US$19.67
+37.4%
12.7%US$23.00US$17.00n/a3
Mar ’25US$23.08
US$14.83
-35.7%
12.4%US$17.00US$12.50n/a3
Feb ’25US$10.79
US$14.83
+37.5%
12.4%US$17.00US$12.50n/a3
Jan ’25US$14.88
US$14.83
-0.3%
12.4%US$17.00US$12.50n/a3
Dec ’24US$12.14
US$11.17
-8.0%
34.0%US$15.00US$6.00n/a3
Nov ’24US$2.57
US$7.25
+182.1%
37.2%US$11.00US$4.75US$2.633
Oct ’24US$2.56
US$7.42
+189.7%
34.4%US$11.00US$5.25US$1.993
Sep ’24US$2.44
US$7.42
+204.0%
34.4%US$11.00US$5.25US$3.013
Aug ’24US$2.75
US$7.42
+169.7%
34.4%US$11.00US$5.25US$3.803
Jul ’24US$2.85
US$7.42
+160.2%
34.4%US$11.00US$5.25US$4.683
Jun ’24US$3.22
US$7.56
+134.9%
29.4%US$11.00US$5.25US$3.394
May ’24US$3.36
US$6.94
+106.5%
34.0%US$11.00US$5.25US$5.284
Apr ’24US$3.24
US$6.56
+102.5%
30.3%US$10.00US$5.25US$14.314
Mar ’24US$4.22
US$7.38
+74.8%
21.1%US$10.00US$6.00US$23.084
Feb ’24US$5.24
US$7.50
+43.1%
23.7%US$10.00US$6.00US$10.793
Jan ’24US$2.43
US$7.50
+209.3%
23.7%US$10.00US$6.00US$14.883
Dec ’23US$2.81
US$7.50
+166.9%
23.7%US$10.00US$6.00US$12.143
Nov ’23US$2.82
US$6.75
+139.4%
24.0%US$9.00US$5.25US$2.573

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


割安企業の発掘