- チャーター・コミュニケーションズはお買い得か、それとも割高か。チャーター・コミュニケーションズの株価は、過去1カ月で17.3％、過去1年で49.7％も急落している。
- チャーターの株価は急落しており、過去1カ月で17.3％、過去1年で49.7％もの大幅下落となっている。これは、潜在的なリスクやカムバックの機会を検討している投資家の注意を引くかもしれない。
- 最近、米国のケーブル・ブロードバンド業界をめぐる動きが話題となっている。新たな競争と規制の議論により、新たな不確実性が加わっている。チャーターはまた、急速に進化する状況を乗り切るため、ネットワーク投資やサービス展開に関するニュースにも登場している。
- 当社のバリュエーション・スコアカードを見ると、チャーター・コミュニケーションズの評価は6段階中5であり、ほとんどの主要なバリュー・チェックに合格していることがわかる。次に、価値を評価する複数の方法を比較します。記事が終わる前に、あなたを優位に立たせるユニークな切り口も明らかにしますので、お付き合いください。
チャーター・コミュニケーションズの過去1年間のリターンが-49.7%で、同業他社に遅れをとっている理由をご覧ください。
アプローチ1：チャーター・コミュニケーションズの割引キャッシュフロー（DCF）分析
DCF（ディスカウント・キャッシュフロー）モデルは、将来どれだけのキャッシュを生み出すかを予測し、その金額を現在のドルに割り戻すことで、企業の本質的価値を推定します。この手法により、投資家は予想キャッ シュ・フローに基づき、その事業の本当の価値を知ることができる。
チャーター・コミュニケーションズの現在のフリー・キャッシュフローは45億2,000万ドル。アナリストの予測では、フリーキャッシュフローは2029年までに92億1,000万ドルまで増加し、着実な成長を示しています。アナリストの予測は今後5年間のみであるが、追加予測はこの期間を超えて、合計10年間をカバーするように外挿されている。これらの予測は、将来のキャッシュ創出が継続的に増加することを示唆している。
このDCFモデルに基づくと、チャーターの本源的価値は1株当たり822.33ドルと推定される。ディスカウント・キャッシュ・フローによると、株価はこの公正価値見積もりに対して75.7％のディスカウントで取引されており、株価は現在価格で著しく過小評価されていると考えられる。
結果割安
当社のDCF（ディスカウント・キャッシュ・フロー）分析によると、チャーター・コミュニケーションズは75.7%割安である。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、キャッシュフローに基づいて927以上の割安銘柄を発見してください。
チャーター・コミュニケーションズの公正価値の算出方法の詳細については、会社レポートの評価セクションをご覧ください。
アプローチ 2: チャーター・コミュニケーションズの株価収益率 (PE) 分析
株価収益率 (PE) は、特にチャーターコミュニケーションズのような収益性の高い企業で広く利用されている評価指標です。この指標は、投資家が1ドルの利益に対していくら支払っているかを理解するのに役立ち、同じセクター内で同様に成熟し、収益性の高い事業を比較する際に特に役立ちます。
投資家が考える「普通」または「公正」なPEレシオは、成長期待やリスクレベルによって異なります。将来の力強い成長が期待される企業やリスクの少ない企業は、PEレシオが高くなる傾向があり、一方、景気減速や不確実性の高まりに直面している企業は、通常、低い倍率で取引されます。
チャーター・コミュニケーションズは現在、PEレシオ5.05倍で取引されている。メディア業界平均の15.33倍、同業他社平均の22.48倍を大きく下回っている。これは、表面的には同社が比較的割安であることを示唆しているかもしれないが、より深く掘り下げることが重要である。
そこで、Simply Wall Stの「フェア・レシオ」の出番である。フェア・レシオは、チャーターの収益成長予測、利益率、業界プロフ ァイル、時価総額、特定のリスク考慮事項など、複数の要素を組み込んでい る。フェア・レシオは、業界平均や同業他社平均と比べるだけでなく、より適切なベンチマークを提供することを目的としています。チャーターのフェア・レシオは20.06倍で、実際のPEよりはるかに高い。
これらの数値を比較すると、チャーターのPEレシオ5.05倍はフェア・レシオを大きく下回っている。これは、ファンダメンタルズと将来性を考慮すると、市場がこの銘柄をかなり割安に評価していることを示唆している。
結果割安ではない
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意思決定をアップグレード：チャーター・コミュニケーションズの物語を選ぼう
先に、バリュエーションを理解するためのより良い方法があると述べた。
ナラティブとは、企業の方向性に関するあなたの個人的なストーリーや視点と、将来の収益、利益、マージンに関するあなたの仮定を組み合わせたものです。現在の数字だけに頼るのではなく、その企業のユニークなストーリー、その企業のビジネスに関する財務予測、そしてその株式の推定公正価値という点を結びつけることができる。
このアプローチはアクセスしやすく強力であり、シンプリー・ウォールセントのコミュニティ・ページで誰でも利用することができます。
ナラティブを構築し、フォローすることで、投資家は、自分の公正価値の見積もりと現在の株価との比較に基づいて、売買のタイミングをより簡単に決定することができます。ナラティブは、新しいニュースや業績、見識が現れると自動的に更新されるため、常に適切な情報を得ることができます。
例えば、チャーター・コミュニケーションズの場合、ある投資家は加入者数の減少に注目し、1株当たり223ドル付近のフェアバリューを「弱気」に設定する一方、別の投資家はモバイルの成長が課題を相殺すると予想し、500ドル以上に機会を見出すことができる。Narrativeを作成し、洗練させることで、これまで以上に明瞭で確信に満ちた投資がしやすくなる。
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Simply Wall Stの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみでコメントを提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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