業績アップデート：アナリストがKanzhun Limited (NASDAQ:BZ) の目標株価を20.12米ドルに引き上げた理由は以下の通り。

Kanzhun Limited(NASDAQ:BZ)の投資家にとって今週は良い週であった。 売上高は74億人民元、法定一株利益は3.49人民元で、アナリストの予想と一致した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのかを知ることは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、Kanzhunを担当するアナリスト18名は、2025年の売上高を83.0億カナダドルと予想している。この予想が達成されれば、売上高は過去12ヶ月間で13％改善することになる。 一株当たり利益は33％増の4.84円になると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を82.9億円、一株当たり利益（EPS）を4.79円と予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

アナリストが収益と利益の予測を再確認したことで、目標株価が17％上昇し20.12米ドルになったのは驚きだ。アナリストたちは以前から、この事業が期待に沿うかどうかに疑問を持っていたようだ。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均に過ぎない。 現在、最も強気なアナリストはKanzhunを1株当たり22.66米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは13.97米ドルと評価している。 それでも、これほど狭いレンジの予想があることは、アナリストが会社の価値をどの程度と考えているか、かなり良いアイデアを持っていることを示唆している。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することだ。 Kanzhunの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で13％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の26％という過去の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率10％の収益成長が見込まれている。 つまり、Kanzhunの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体とほぼ同じペースで成長すると予測された。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

そのことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 当社では、複数のKanzhunアナリストによる2027年までの予測を掲載しています。

また、Kanzhunの取締役会、CEOの報酬、在職期間、インサイダーによる株式購入の有無についても 、こちらでご紹介しています。

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