Kanzhun Limitedが業績予想を上回った：アナリストが考える今後の展開

1週間前、Kanzhun Limited（NASDAQ:BZ）は第1四半期の好調な数字を発表した。 売上高は予想を2.2％上回る17億円、法定1株当たり利益（EPS）は77％上回る0.54円で、同社は予想を上回った。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変更がないかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を考慮し、Kanzhunのアナリスト20名のコンセンサス予想では、2024年の売上高は77.6億カナダドルとなっている。これは過去12ヶ月と比較して22％の大幅な収益改善を反映している。 一株当たり利益は18％拡大し、3.49カナダドルになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を77億円、1株当たり利益（EPS）を3.31円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、この事業により強気になっているようだ。

アナリストは業績のアップグレードを背景に目標株価を引き上げており、コンセンサス目標株価は7.0％上昇の25.85米ドルとなっている。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 Kanzhunに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり34.70米ドル、最も弱気なアナリストは19.98米ドルと評価している。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストはこの事業の価値について同様の見解を共有しているようだ。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することである。 Kanzhunの成長率が大幅に加速すると予想されていることは、最新の見積もりから明らかである。2024年末までの年率30％の収益成長率の予測は、過去3年間の過去の成長率（年率22％）を顕著に上回っている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上成長率は年率10%である。 売上高の予測加速を考慮すると、Kanzhunが同業界よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、同事業は依然として業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では2026年までのKanzhunの予測を行っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

ただし、熱中しすぎる前に、注意すべきKanzhunの警告サインを1つ発見した。

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