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AdTheorent Holding Company 評価
ADTH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADTH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADTH ( $3.2 ) は、当社の 公正価値 ( $7.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADTHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ADTH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADTHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ADTH のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.7x |
| 売上高 | US$172.99m |
| 時価総額 | US$294.06m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | -429.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ADTH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ADTHは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ADTH'のPS レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ADTH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.7x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: ADTHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$5.58 0% | 18.0% | US$7.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$5.58 0% | 18.0% | US$7.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$5.58 0% | 18.0% | US$7.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$5.58 0% | 18.0% | US$7.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$5.58 0% | 18.0% | US$7.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.20 | US$5.58 +74.5% | 18.0% | US$7.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.19 | US$5.58 +75.0% | 18.0% | US$7.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$3.24 | US$5.13 +58.4% | 23.0% | US$7.00 | US$3.75 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.28 | US$5.13 +56.3% | 23.0% | US$7.00 | US$3.75 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.05 | US$4.20 +37.7% | 27.8% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.75 | US$4.20 +52.7% | 27.8% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.45 | US$3.79 +161.5% | 36.2% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$1.37 | US$3.79 +176.8% | 36.2% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$1.21 | US$3.95 +226.4% | 33.1% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$1.29 | US$3.95 +206.2% | 33.1% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$1.35 | US$3.95 +192.6% | 33.1% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$1.61 | US$3.95 +145.3% | 33.1% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$1.40 | US$3.95 +182.1% | 33.1% | US$6.00 | US$2.75 | US$3.20 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.80 | US$3.54 +96.8% | 42.4% | US$6.00 | US$1.50 | US$3.19 | 6 |
| May ’24 | US$1.50 | US$3.56 +137.2% | 41.6% | US$6.00 | US$1.60 | US$3.24 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.69 | US$3.56 +110.6% | 41.6% | US$6.00 | US$1.60 | US$3.28 | 6 |
| Mar ’24 | US$1.56 | US$3.58 +129.7% | 39.8% | US$6.00 | US$2.00 | US$3.05 | 6 |
| Feb ’24 | US$1.82 | US$3.58 +96.9% | 39.8% | US$6.00 | US$2.00 | US$2.75 | 6 |
| Jan ’24 | US$1.66 | US$3.75 +125.9% | 43.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.45 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.85 | US$3.75 +102.7% | 43.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.37 | 6 |
| Nov ’23 | US$2.13 | US$6.83 +220.8% | 28.5% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.21 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
TruGolf Holdings
US$6.0m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.55
7D
28.1%
1Y
-95.2%
Thryv Holdings
US$672.7m
Provides digital marketing solutions and cloud-based tools to the small-to-medium sized businesses in the United States.
THRY
US$16.39
7D
19.3%
1Y
-8.4%
Yalla Group
US$665.7m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.21
7D
-2.1%
1Y
-28.0%