UPM-Kymmene Oyj

OTCPK:UPMK.F 株式レポート

時価総額：US$18.8b

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UPM-Kymmene Oyj 評価

UPMK.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UPMK.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UPMK.F ( $35.83 ) は、当社の 公正価値 ( $45.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UPMK.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UPMK.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

UPMK.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA14.8x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

UPMK.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UPMK.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.3x
SLVM Sylvamo
14.1x16.3%US$2.8b
CLW Clearwater Paper
7.7xn/aUS$773.7m
WLK Westlake
71.4x45.0%US$18.4b
BALL Ball
28.1x-13.3%US$18.5b
UPMK.F UPM-Kymmene Oyj
36.2x22.9%US$17.5b

Price-To-Earnings vs ピア: UPMK.Fは、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

UPMK.F'のPE レシオは、Global Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UPMK.Fは、 Global Forestry業界平均 (12.9x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UPMK.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UPMK.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.2x
公正PE 比率30.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: UPMK.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUPMK.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$35.85
US$39.19
+9.3%
10.1%US$48.12US$29.94n/a14
Jun ’25US$38.48
US$39.51
+2.7%
10.1%US$48.70US$30.30n/a14
May ’25US$34.44
US$38.53
+11.9%
10.9%US$48.04US$29.89n/a14
Apr ’25US$34.31
US$36.99
+7.8%
12.6%US$47.63US$27.07n/a14
Mar ’25US$33.43
US$36.82
+10.1%
12.5%US$47.57US$28.11n/a14
Feb ’25US$32.96
US$40.41
+22.6%
11.7%US$47.83US$32.61n/a14
Jan ’25US$38.15
US$40.26
+5.5%
13.2%US$52.02US$30.99n/a14
Dec ’24US$34.59
US$39.65
+14.6%
12.7%US$51.11US$30.45n/a15
Nov ’24US$34.61
US$38.67
+11.7%
12.4%US$49.90US$29.73n/a15
Oct ’24US$33.95
US$37.08
+9.2%
14.0%US$46.84US$27.68n/a15
Sep ’24US$34.81
US$37.18
+6.8%
14.9%US$47.90US$28.31n/a15
Aug ’24US$33.66
US$37.42
+11.2%
14.2%US$46.18US$28.59n/a15
Jul ’24US$29.50
US$38.20
+29.5%
15.3%US$49.07US$27.26US$35.8515
Jun ’24US$29.90
US$37.31
+24.8%
16.5%US$48.62US$27.01US$38.4815
May ’24US$32.06
US$39.47
+23.1%
16.4%US$49.37US$29.62US$34.4415
Apr ’24US$33.93
US$40.48
+19.3%
16.4%US$52.07US$29.29US$34.3114
Mar ’24US$36.09
US$40.31
+11.7%
16.1%US$51.18US$28.79US$33.4313
Feb ’24US$35.73
US$40.90
+14.5%
16.2%US$49.84US$29.26US$32.9611
Jan ’24US$37.27
US$39.54
+6.1%
17.0%US$47.12US$28.27US$38.1511
Dec ’23US$37.98
US$37.81
-0.4%
16.2%US$44.84US$26.90US$34.5912
Nov ’23US$33.33
US$37.81
+13.4%
16.2%US$44.84US$26.90US$34.6112
Oct ’23US$32.49
US$37.62
+15.8%
13.4%US$44.87US$26.92US$33.9512
Sep ’23US$32.02
US$37.22
+16.2%
13.4%US$44.70US$27.43US$34.8112
Aug ’23US$31.82
US$36.94
+16.1%
13.0%US$44.90US$27.55US$33.6612
Jul ’23US$31.25
US$38.23
+22.3%
13.8%US$45.05US$26.19US$29.5012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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