Sovereign Metals Limited

OTCPK:SVML.F 株式レポート

時価総額：US$317.7m

Sovereign Metals 評価

SVML.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SVML.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSVML.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSVML.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SVML.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SVML.Fは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、SVML.F の予約価格 レシオを示している。これはSVML.F の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
SVML.F のPB レシオは？
PB比率14.2x
書籍AU$34.36m
時価総額AU$488.90m

予約価格 同業他社との比較

SVML.F のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SVML.F の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
42.9xn/aUS$362.2m
REEM.F Rare Element Resources
6.9xn/aUS$202.1m
LZM Lifezone Metals
15.6x101.0%US$551.6m
CMP Compass Minerals International
1.7x60.7%US$614.7m
SVML.F Sovereign Metals
14.2x-11.9%US$488.9m

Price-To-Book vs ピア: SVML.Fは、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

SVML.F'のPB レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.00m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.27m
SVML.F 14.2x業界平均 1.7xNo. of Companies16PB012345+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: SVML.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.7x) (14.2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

SVML.F のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

SVML.F PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率14.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのSVML.FのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSVML.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.58
US$0.81
+38.9%
34.5%US$1.07US$0.42n/a3
Nov ’25US$0.50
US$0.81
+63.9%
34.5%US$1.09US$0.43n/a3
Oct ’25US$0.51
US$0.82
+61.5%
34.5%US$1.10US$0.43n/a3
Sep ’25US$0.43
US$0.78
+80.1%
43.5%US$1.12US$0.44n/a2
Jul ’25US$0.36
US$0.80
+122.9%
36.9%US$1.10US$0.51n/a2
May ’25US$0.33
US$0.75
+128.7%
34.2%US$1.01US$0.50n/a2
Apr ’25US$0.30
US$0.75
+151.5%
34.2%US$1.01US$0.50n/a2
Feb ’25US$0.30
US$1.01
+235.4%
1.3%US$1.02US$1.00n/a2
Jan ’25US$0.32
US$1.01
+217.5%
1.3%US$1.02US$1.00n/a2
Dec ’24US$0.32
US$1.01
+215.5%
1.3%US$1.02US$1.00n/a2
Nov ’24US$0.29
US$1.05
+263.6%
1.3%US$1.07US$1.04US$0.502
Oct ’24US$0.27
US$1.05
+290.5%
1.3%US$1.07US$1.04US$0.512
Sep ’24n/a
US$1.05
0%
1.3%US$1.07US$1.04US$0.432
Aug ’24n/a
US$1.05
0%
1.3%US$1.07US$1.04US$0.482
Jul ’24US$0.0046
US$1.10
+23,730.0%
2.2%US$1.12US$1.07US$0.362
Jun ’24n/a
US$1.09
0%
2.2%US$1.11US$1.06US$0.402
May ’24n/a
US$1.09
0%
2.2%US$1.11US$1.06US$0.332
Apr ’24n/a
US$1.08
0%
2.2%US$1.11US$1.06US$0.302
Mar ’24US$0.34
US$1.11
+227.0%
4.8%US$1.16US$1.06US$0.312
Feb ’24US$0.41
US$1.11
+174.5%
4.8%US$1.16US$1.06US$0.302
Jan ’24n/a
US$1.07
0%
3.8%US$1.11US$1.03US$0.322
Dec ’23n/a
US$1.01
0%
3.8%US$1.05US$0.97US$0.322
Nov ’23n/a
US$1.03
0%
3.8%US$1.07US$0.99US$0.292

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%