Sovereign Metals Limited

OTCPK:SVML.F 株式レポート

時価総額：US$262.9m

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Sovereign Metals 評価

SVML.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SVML.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSVML.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSVML.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SVML.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SVML.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-23.8x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

SVML.F のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SVML.F の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均16.1x
CMP Compass Minerals International
0.9x72.8%US$339.4m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
44.2xn/aUS$431.9m
LZM Lifezone Metals
13.1x81.6%US$465.2m
IDR Idaho Strategic Resources
6.3x28.0%US$160.6m
SVML.F Sovereign Metals
9.2x-37.4%US$409.3m

Price-To-Book vs ピア: SVML.Fは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SVML.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: SVML.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.7x) (7.6 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

SVML.F のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

SVML.F PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率8x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのSVML.FのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSVML.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.44
US$0.77
+74.8%
43.5%US$1.11US$0.44n/a2
Sep ’25US$0.43
US$0.78
+80.1%
43.5%US$1.12US$0.44n/a2
Jul ’25US$0.36
US$0.80
+122.9%
36.9%US$1.10US$0.51n/a2
May ’25US$0.33
US$0.75
+128.7%
34.2%US$1.01US$0.50n/a2
Apr ’25US$0.30
US$0.75
+151.5%
34.2%US$1.01US$0.50n/a2
Feb ’25US$0.30
US$1.01
+235.4%
1.3%US$1.02US$1.00n/a2
Jan ’25US$0.32
US$1.01
+217.5%
1.3%US$1.02US$1.00n/a2
Dec ’24US$0.32
US$1.01
+215.5%
1.3%US$1.02US$1.00n/a2
Nov ’24US$0.29
US$1.05
+263.6%
1.3%US$1.07US$1.04n/a2
Oct ’24US$0.27
US$1.05
+290.5%
1.3%US$1.07US$1.04n/a2
Sep ’24n/a
US$1.05
0%
1.3%US$1.07US$1.04US$0.432
Aug ’24n/a
US$1.05
0%
1.3%US$1.07US$1.04US$0.482
Jul ’24US$0.0046
US$1.10
+23,730.0%
2.2%US$1.12US$1.07US$0.362
Jun ’24n/a
US$1.09
0%
2.2%US$1.11US$1.06US$0.402
May ’24n/a
US$1.09
0%
2.2%US$1.11US$1.06US$0.332
Apr ’24n/a
US$1.08
0%
2.2%US$1.11US$1.06US$0.302
Mar ’24US$0.34
US$1.11
+227.0%
4.8%US$1.16US$1.06US$0.312
Feb ’24US$0.41
US$1.11
+174.5%
4.8%US$1.16US$1.06US$0.302
Jan ’24n/a
US$1.07
0%
3.8%US$1.11US$1.03US$0.322
Dec ’23n/a
US$1.01
0%
3.8%US$1.05US$0.97US$0.322
Nov ’23n/a
US$1.03
0%
3.8%US$1.07US$0.99US$0.292
Oct ’23US$0.04
US$1.02
+2,433.5%
9.6%US$1.11US$0.92US$0.272

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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