Sovereign Metals Limited

OTCPK:SVML.F 株式レポート

時価総額：US$300.9m

Sovereign Metals 評価

SVML.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SVML.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSVML.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSVML.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SVML.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SVML.Fは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、SVML.F の予約価格 レシオを示している。これはSVML.F の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
SVML.F のPB レシオは？
PB比率14x
書籍AU$34.36m
時価総額AU$479.90m

予約価格 同業他社との比較

SVML.F のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SVML.F の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均7.5x
REEM.F Rare Element Resources
14.9xn/aUS$433.4m
UAMY United States Antimony
7.9x165.3%US$199.5m
IDR Idaho Strategic Resources
5.6x32.6%US$184.7m
CMP Compass Minerals International
1.6x80.1%US$499.7m
SVML.F Sovereign Metals
14x18.3%US$479.9m

Price-To-Book vs ピア: SVML.Fは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

SVML.F'のPB レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.34m
GESI General European Strategic Investments
0.07xn/aUS$3.47m
SVML.F 14.0x業界平均 1.5xNo. of Companies13PB012345+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: SVML.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.5x) (14 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

SVML.F のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

SVML.F PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率14x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのSVML.FのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSVML.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.54
US$0.93
+73.2%
10.0%US$1.03US$0.84n/a2
Feb ’26US$0.50
US$0.93
+86.5%
10.0%US$1.03US$0.84n/a2
Jan ’26US$0.45
US$1.02
+125.1%
7.8%US$1.10US$0.94n/a2
Dec ’25US$0.52
US$1.02
+96.3%
7.8%US$1.10US$0.94n/a2
Nov ’25US$0.50
US$1.02
+105.2%
7.8%US$1.10US$0.94n/a2
Oct ’25US$0.51
US$1.02
+99.8%
7.8%US$1.10US$0.94n/a2
Jul ’25US$0.36
US$0.80
+122.9%
36.9%US$1.10US$0.51n/a2
May ’25US$0.33
US$0.75
+128.7%
34.2%US$1.01US$0.50n/a2
Apr ’25US$0.30
US$0.75
+151.5%
34.2%US$1.01US$0.50n/a2
Feb ’25US$0.30
US$1.01
+235.4%
1.3%US$1.02US$1.00US$0.502
Jan ’25US$0.32
US$1.01
+217.5%
1.3%US$1.02US$1.00US$0.452
Dec ’24US$0.32
US$1.01
+215.5%
1.3%US$1.02US$1.00US$0.522
Nov ’24US$0.29
US$1.05
+263.6%
1.3%US$1.07US$1.04US$0.502
Oct ’24US$0.27
US$1.05
+290.5%
1.3%US$1.07US$1.04US$0.512
Sep ’24n/a
US$1.05
0%
1.3%US$1.07US$1.04US$0.432
Aug ’24n/a
US$1.05
0%
1.3%US$1.07US$1.04US$0.482
Jul ’24US$0.0046
US$1.10
+23,730.0%
2.2%US$1.12US$1.07US$0.362
Jun ’24n/a
US$1.09
0%
2.2%US$1.11US$1.06US$0.402
May ’24n/a
US$1.09
0%
2.2%US$1.11US$1.06US$0.332
Apr ’24n/a
US$1.08
0%
2.2%US$1.11US$1.06US$0.302
Mar ’24US$0.34
US$1.11
+227.0%
4.8%US$1.16US$1.06US$0.312
Feb ’24US$0.41
US$1.11
+174.5%
4.8%US$1.16US$1.06US$0.302
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$1.01
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/09 04:21
終値2025/02/07 00:00
収益2024/06/30
年間収益2024/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Sovereign Metals Limited 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
Richard HatchBerenberg
Michael BentleyMST Financial Services Pty Limited
Christopher DrewMST Financial Services Pty Limited