Supremex Inc.

OTCPK:SUMX.F 株式レポート

時価総額：US$70.0m

Supremex 評価

SUMX.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUMX.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUMX.F ( $2.86 ) は、当社の 公正価値 ( $8.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUMX.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SUMX.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SUMX.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SUMX.F の販売価格 レシオを示している。これはSUMX.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SUMX.F のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高CA$284.26m
時価総額CA$98.24m

販売価格 同業他社との比較

SUMX.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUMX.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
CLW Clearwater Paper
0.2x-16.2%US$447.8m
MERC Mercer International
0.2x3.2%US$410.5m
MAGN Magnera
0.3xn/aUS$691.3m
SLVM Sylvamo
1x-3.1%US$3.9b
SUMX.F Supremex
0.3x0.5%US$98.2m

Price-To-Sales vs ピア: SUMX.Fは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SUMX.F'のPS レシオは、North American Forestry 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
SUMX.F 0.3x業界平均 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SUMX.Fは、 US Forestry業界平均 (0.3x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SUMX.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SUMX.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: SUMX.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUMX.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.86
US$3.68
+28.8%
2.4%US$3.77US$3.59n/a2
Nov ’25US$2.99
US$3.98
+33.0%
7.0%US$4.26US$3.70n/a2
Oct ’25US$3.05
US$3.98
+30.4%
7.0%US$4.26US$3.70n/a2
Sep ’25US$3.25
US$3.98
+22.4%
7.0%US$4.26US$3.70n/a2
Aug ’25US$2.98
US$3.84
+28.7%
6.7%US$4.21US$3.66n/a3
Jul ’25n/a
US$3.84
0%
6.7%US$4.21US$3.66n/a3
Jun ’25n/a
US$3.84
0%
6.7%US$4.21US$3.66n/a3
May ’25n/a
US$3.95
0%
8.8%US$4.44US$3.70n/a3
Apr ’25US$2.92
US$3.95
+35.3%
8.8%US$4.44US$3.70n/a3
Mar ’25US$2.82
US$3.95
+39.8%
8.8%US$4.44US$3.70n/a3
Feb ’25US$3.25
US$4.71
+44.9%
22.6%US$6.16US$3.62n/a3
Jan ’25US$3.20
US$4.71
+47.2%
22.6%US$6.16US$3.62n/a3
Dec ’24US$2.88
US$4.71
+63.5%
22.6%US$6.16US$3.62n/a3
Nov ’24US$3.08
US$5.67
+84.2%
12.1%US$6.59US$4.94US$2.993
Oct ’24US$3.21
US$6.00
+86.8%
12.1%US$6.69US$5.02US$3.054
Sep ’24US$3.35
US$6.00
+78.8%
12.1%US$6.69US$5.02US$3.254
Aug ’24US$4.76
US$7.54
+58.2%
13.3%US$9.12US$6.46US$2.984
Jul ’24US$4.68
US$7.54
+61.2%
13.3%US$9.12US$6.46n/a4
Jun ’24US$4.18
US$7.70
+84.1%
11.5%US$8.89US$6.78n/a3
May ’24US$4.20
US$7.60
+81.0%
11.5%US$8.78US$6.70n/a3
Apr ’24US$4.50
US$7.60
+68.9%
11.5%US$8.78US$6.70US$2.923
Mar ’24US$4.83
US$7.04
+45.8%
4.4%US$7.35US$6.73US$2.822
Feb ’24US$5.52
US$6.96
+26.3%
1.9%US$7.10US$6.83US$3.252

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.58

7D

0.8%

1Y

-20.4%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%