Stanmore Resources Limited

OTCPK:STMR.F 株式レポート

時価総額：US$1.7b

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Stanmore Resources 評価

STMR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STMR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STMR.F ( $2.16 ) は、当社の 公正価値 ( $4.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STMR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STMR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

STMR.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA3.2x
PEGレシオ-0.3x

株価収益率 同業他社との比較

STMR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STMR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.4x
WS Worthington Steel
11.6x4.5%US$1.8b
ARCH Arch Resources
9x17.1%US$2.3b
HCC Warrior Met Coal
6.9x-3.0%US$2.9b
AMR Alpha Metallurgical Resources
6.1x-10.3%US$2.8b
STMR.F Stanmore Resources
6.4x-19.8%US$2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: STMR.Fは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STMR.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STMR.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (13.4x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STMR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STMR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTMR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTMR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.80
US$2.72
+51.3%
16.0%US$3.40US$2.28n/a4
Sep ’25n/a
US$2.67
0%
14.2%US$3.25US$2.27n/a4
Aug ’25n/a
US$2.69
0%
8.1%US$3.01US$2.42n/a4
Jul ’25US$2.70
US$2.69
-0.3%
2.6%US$2.79US$2.63n/a4
Jun ’25US$2.13
US$2.61
+22.6%
2.1%US$2.66US$2.53n/a4
May ’25US$2.16
US$2.54
+17.4%
2.1%US$2.60US$2.47n/a3
Apr ’25US$2.15
US$2.74
+27.3%
2.0%US$2.81US$2.68n/a3
Mar ’25US$2.26
US$2.74
+21.1%
2.0%US$2.81US$2.68n/a3
Feb ’25US$2.55
US$2.83
+10.9%
1.9%US$2.89US$2.76n/a3
Jan ’25n/a
US$2.94
0%
0.6%US$2.96US$2.92n/a3
Dec ’24US$2.63
US$2.75
+4.7%
0.6%US$2.77US$2.74n/a2
Nov ’24US$2.56
US$2.75
+7.5%
0.6%US$2.77US$2.74n/a2
Oct ’24US$2.34
US$2.67
+14.1%
6.0%US$2.83US$2.51n/a2
Sep ’24US$1.89
US$2.59
+37.3%
10.0%US$2.85US$2.33n/a2
Aug ’24n/a
US$2.94
0%
8.5%US$3.19US$2.69n/a2
Jul ’24US$1.67
US$3.00
+79.5%
6.1%US$3.18US$2.81US$2.702
Jun ’24US$1.63
US$3.00
+83.9%
6.1%US$3.18US$2.81US$2.132
May ’24US$2.05
US$3.10
+51.0%
10.2%US$3.41US$2.78US$2.162
Apr ’24US$2.26
US$3.18
+40.9%
7.9%US$3.43US$2.93US$2.152

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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