St Barbara Limited

OTCPK:STBM.F 株式レポート

時価総額：US$196.0m

St Barbara 評価

STBM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STBM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSTBM.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSTBM.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

STBM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STBM.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、STBM.F の販売価格 レシオを示している。これはSTBM.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STBM.F のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高AU$223.60m
時価総額AU$303.39m

販売価格 同業他社との比較

STBM.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STBM.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.6x
FTCO Fortitude Gold
3.3xn/aUS$128.1m
CMCL Caledonia Mining
1.2x1.8%US$196.6m
MUX McEwen Mining
2.2x18.4%US$434.5m
GROY Gold Royalty
27.7x35.9%US$213.3m
STBM.F St Barbara
1.4x11.9%US$303.4m

Price-To-Sales vs ピア: STBM.Fは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

STBM.F'のPS レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.63b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.17b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.83b
STBM.F 1.4x業界平均 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: STBM.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

STBM.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

STBM.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSTBM.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTBM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.22
US$0.28
+28.7%
14.9%US$0.33US$0.23n/a3
Nov ’25US$0.29
US$0.29
+0.3%
16.5%US$0.33US$0.22n/a3
Oct ’25n/a
US$0.17
0%
40.6%US$0.23US$0.06n/a4
Sep ’25n/a
US$0.15
0%
36.2%US$0.20US$0.061n/a4
Aug ’25n/a
US$0.15
0%
36.2%US$0.20US$0.061n/a4
Jul ’25n/a
US$0.15
0%
36.8%US$0.20US$0.06n/a4
Jun ’25US$0.16
US$0.15
-7.0%
35.6%US$0.20US$0.06n/a4
May ’25n/a
US$0.14
0%
33.2%US$0.17US$0.059n/a4
Apr ’25US$0.10
US$0.12
+16.4%
32.7%US$0.16US$0.059n/a4
Mar ’25US$0.053
US$0.14
+153.9%
16.0%US$0.16US$0.11n/a3
Feb ’25n/a
US$0.14
0%
12.3%US$0.16US$0.13n/a3
Jan ’25US$0.10
US$0.14
+34.9%
10.9%US$0.16US$0.13n/a3
Dec ’24US$0.10
US$0.14
+32.4%
10.9%US$0.16US$0.13n/a3
Nov ’24US$0.095
US$0.14
+45.1%
10.9%US$0.16US$0.13US$0.293
Oct ’24n/a
US$0.23
0%
22.7%US$0.31US$0.19n/a3
Sep ’24n/a
US$0.23
0%
24.5%US$0.31US$0.19n/a3
Aug ’24US$0.16
US$0.26
+60.7%
17.2%US$0.32US$0.22n/a3
Jul ’24n/a
US$0.40
0%
17.9%US$0.49US$0.31n/a5
Jun ’24n/a
US$0.40
0%
17.9%US$0.49US$0.31US$0.165
May ’24n/a
US$0.44
0%
20.2%US$0.57US$0.32n/a6
Apr ’24n/a
US$0.52
0%
25.2%US$0.71US$0.34US$0.106
Mar ’24US$0.40
US$0.52
+30.0%
25.2%US$0.71US$0.34US$0.0536
Feb ’24US$0.54
US$0.68
+25.9%
40.4%US$1.28US$0.36n/a7
Jan ’24n/a
US$0.63
0%
40.6%US$1.20US$0.33US$0.108
Dec ’23US$0.42
US$0.53
+26.3%
46.8%US$1.15US$0.32US$0.108
Nov ’23US$0.31
US$0.53
+72.5%
46.8%US$1.15US$0.32US$0.0958

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.86

7D

2.0%

1Y

-29.5%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.43

7D

0.4%

1Y

-20.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.05

7D

-3.0%

1Y

22.0%