Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

OTCPK:SMDR.F 株式レポート

時価総額：US$51.6m

Sierra Madre Gold and Silver 評価

SMDR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SMDR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SMDR.F ( $0.3 ) は、当社の 公正価値 ( $1.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SMDR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SMDR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SMDR.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SMDR.F の販売価格 レシオを示している。これはSMDR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SMDR.F のPS レシオは？
PS比20.4x
売上高US$2.54m
時価総額US$51.63m

販売価格 同業他社との比較

SMDR.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SMDR.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
KNGW Kenongwo Group US
4.2xn/aUS$32.6m
CRKN Crown Electrokinetics
0.2xn/aUS$2.6m
ORGN Origin Materials
5x46.9%US$174.8m
BLGO BioLargo
2.9x18.3%US$54.0m
SMDR.F Sierra Madre Gold and Silver
20.4x43.6%US$72.4m

Price-To-Sales vs ピア: SMDR.Fは、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SMDR.F'のPS レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

26 企業価格／販売推定成長率時価総額
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.50b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.00b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.79b
SMDR.F 20.4x業界平均 1.2xNo. of Companies26PS0246810+
26 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SMDR.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.2x) (20.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SMDR.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SMDR.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率20.4x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: SMDR.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 20.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSMDR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.30
US$0.77
+157.0%
20.9%US$0.93US$0.61n/a2
Nov ’25US$0.42
US$0.80
+90.5%
20.9%US$0.97US$0.63n/a2
Oct ’25US$0.42
US$0.80
+90.5%
20.9%US$0.97US$0.63n/a2
Sep ’25US$0.39
US$0.76
+95.7%
26.8%US$0.96US$0.56n/a2
Aug ’25US$0.33
US$0.63
+92.6%
14.3%US$0.72US$0.54n/a2
Jul ’25US$0.36
US$0.64
+75.4%
14.3%US$0.73US$0.55n/a2
Jun ’25US$0.35
US$0.64
+81.2%
14.3%US$0.73US$0.55n/a2
May ’25US$0.29
US$0.61
+111.9%
9.1%US$0.66US$0.55n/a2
Apr ’25US$0.21
US$0.61
+193.7%
9.1%US$0.66US$0.55n/a2
Mar ’25US$0.21
US$0.61
+190.8%
9.1%US$0.66US$0.55n/a2
Feb ’25US$0.23
US$0.60
+161.5%
9.1%US$0.65US$0.54n/a2
Jan ’25US$0.29
US$0.60
+108.6%
9.1%US$0.65US$0.54n/a2
Dec ’24US$0.31
US$0.60
+90.1%
9.1%US$0.65US$0.54n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-1.1%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%