Ramelius Resources Limited

OTCPK:RMLR.F 株式レポート

時価総額：US$1.6b

Ramelius Resources 評価

RMLR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RMLR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RMLR.F ( $1.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RMLR.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RMLR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RMLR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RMLR.F の株価収益率 レシオを示している。これはRMLR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RMLR.F のPE レシオは？
PEレシオ11.2x
収益AU$216.58m
時価総額AU$2.40b

株価収益率 同業他社との比較

RMLR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RMLR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
DRD DRDGOLD
11.4xn/aUS$827.9m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.5x3.3%US$3.1b
MUX McEwen Mining
4.3x-106.9%US$450.9m
CMCL Caledonia Mining
22.2x93.0%US$215.0m
RMLR.F Ramelius Resources
11.2x-2.9%US$2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: RMLR.Fは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RMLR.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.42m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
RMLR.F 11.2x業界平均 19.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RMLR.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (19.9x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RMLR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RMLR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRMLR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRMLR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$1.66
0%
23.4%US$2.13US$0.86n/a6
Nov ’25n/a
US$1.66
0%
23.4%US$2.13US$0.86n/a6
Oct ’25US$1.47
US$1.50
+2.1%
24.2%US$1.88US$0.88n/a7
Sep ’25US$1.43
US$1.50
+5.0%
24.1%US$1.90US$0.90n/a7
Aug ’25US$1.25
US$1.42
+13.8%
24.4%US$1.83US$0.86n/a7
Jul ’25n/a
US$1.38
0%
21.2%US$1.73US$0.88n/a7
Jun ’25US$1.27
US$1.36
+7.4%
21.3%US$1.72US$0.87n/a7
May ’25US$1.27
US$1.30
+2.4%
20.8%US$1.69US$0.86n/a7
Apr ’25n/a
US$1.22
0%
17.7%US$1.48US$0.86n/a7
Mar ’25n/a
US$1.18
0%
15.0%US$1.38US$0.87n/a6
Feb ’25US$0.96
US$1.21
+25.7%
15.0%US$1.41US$0.87n/a6
Jan ’25US$1.15
US$1.17
+1.9%
13.1%US$1.35US$0.89n/a7
Dec ’24US$1.10
US$1.08
-2.1%
12.0%US$1.27US$0.84n/a7
Nov ’24US$1.08
US$1.08
-0.2%
12.0%US$1.27US$0.84n/a7
Oct ’24n/a
US$1.06
0%
10.6%US$1.26US$0.85US$1.477
Sep ’24US$0.90
US$1.04
+14.7%
9.1%US$1.17US$0.86US$1.437
Aug ’24US$0.84
US$1.04
+23.2%
10.8%US$1.16US$0.86US$1.257
Jul ’24US$0.86
US$1.02
+17.9%
12.4%US$1.20US$0.80n/a7
Jun ’24US$0.85
US$0.98
+15.2%
12.3%US$1.18US$0.79US$1.277
May ’24US$0.90
US$0.98
+9.0%
13.1%US$1.19US$0.80US$1.276
Apr ’24US$0.81
US$0.90
+10.2%
9.9%US$1.01US$0.74n/a7
Mar ’24US$0.64
US$0.90
+40.1%
10.6%US$1.03US$0.75n/a7
Feb ’24US$0.74
US$0.93
+26.5%
10.6%US$1.07US$0.78US$0.967
Jan ’24US$0.61
US$0.85
+38.8%
12.2%US$1.02US$0.68US$1.157
Dec ’23US$0.56
US$0.84
+50.4%
14.4%US$1.02US$0.61US$1.107
Nov ’23US$0.45
US$0.79
+74.5%
18.8%US$0.97US$0.52US$1.087

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%