Ramelius Resources Limited

OTCPK:RMLR.F 株式レポート

時価総額：US$1.4b

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Ramelius Resources 評価

RMLR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RMLR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RMLR.F ( $1.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RMLR.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RMLR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RMLR.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.8x
企業価値／EBITDA7.1x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

RMLR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RMLR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.6x
DRD DRDGOLD
10.3xn/aUS$743.5m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
172.7x48.1%US$4.3b
MUX McEwen Mining
5.9x-108.9%US$457.2m
RGLD Royal Gold
37.3x20.3%US$8.2b
RMLR.F Ramelius Resources
29.1x12.7%US$2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: RMLR.Fは、同業他社の平均 ( { 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RMLR.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RMLR.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (14.6x) (29.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RMLR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RMLR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRMLR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRMLR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$1.40
0%
21.2%US$1.75US$0.89n/a7
Jun ’25US$1.27
US$1.36
+7.4%
21.3%US$1.72US$0.87n/a7
May ’25US$1.27
US$1.30
+2.4%
20.8%US$1.69US$0.86n/a7
Apr ’25n/a
US$1.22
0%
17.7%US$1.48US$0.86n/a7
Mar ’25n/a
US$1.18
0%
15.0%US$1.38US$0.87n/a6
Feb ’25US$0.96
US$1.21
+25.7%
15.0%US$1.41US$0.87n/a6
Jan ’25US$1.15
US$1.17
+1.9%
13.1%US$1.35US$0.89n/a7
Dec ’24US$1.10
US$1.08
-2.1%
12.0%US$1.27US$0.84n/a7
Nov ’24US$1.08
US$1.08
-0.2%
12.0%US$1.27US$0.84n/a7
Oct ’24n/a
US$1.06
0%
10.6%US$1.26US$0.85n/a7
Sep ’24US$0.90
US$1.04
+14.7%
9.1%US$1.17US$0.86n/a7
Aug ’24US$0.84
US$1.04
+23.2%
10.8%US$1.16US$0.86n/a7
Jul ’24US$0.86
US$1.02
+17.9%
12.4%US$1.20US$0.80US$1.267
Jun ’24US$0.85
US$0.98
+15.2%
12.3%US$1.18US$0.79US$1.277
May ’24US$0.90
US$0.98
+9.0%
13.1%US$1.19US$0.80US$1.276
Apr ’24US$0.81
US$0.90
+10.2%
9.9%US$1.01US$0.74n/a7
Mar ’24US$0.64
US$0.90
+40.1%
10.6%US$1.03US$0.75n/a7
Feb ’24US$0.74
US$0.93
+26.5%
10.6%US$1.07US$0.78US$0.967
Jan ’24US$0.61
US$0.85
+38.8%
12.2%US$1.02US$0.68US$1.157
Dec ’23US$0.56
US$0.84
+50.4%
14.4%US$1.02US$0.61US$1.107
Nov ’23US$0.45
US$0.79
+74.5%
18.8%US$0.97US$0.52US$1.087
Oct ’23US$0.46
US$0.80
+75.1%
19.5%US$1.01US$0.52n/a7
Sep ’23US$0.65
US$0.88
+34.9%
15.2%US$1.06US$0.72US$0.906
Aug ’23US$0.72
US$0.95
+32.2%
17.4%US$1.26US$0.77US$0.846
Jul ’23US$0.62
US$1.21
+96.1%
19.7%US$1.63US$0.90US$0.866

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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