Resolute Mining Limited

OTCPK:RMGG.F 株式レポート

時価総額：US$1.0b

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Resolute Mining 評価

RMGG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RMGG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RMGG.F ( $0.42 ) は、当社の 公正価値 ( $2.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RMGG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RMGG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RMGG.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA6x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

RMGG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RMGG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
DRD DRDGOLD
11.1xn/aUS$838.2m
MUX McEwen Mining
5.7x-112.2%US$492.3m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
35.1x29.5%US$3.6b
CMCL Caledonia Mining
25.8x75.0%US$287.4m
RMGG.F Resolute Mining
80.5x33.5%US$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: RMGG.Fは、同業他社の平均 ( { 76.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RMGG.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RMGG.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (13.4x) (15.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RMGG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RMGG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率80.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRMGG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRMGG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.48
US$0.62
+29.6%
37.2%US$1.06US$0.37n/a5
Sep ’25n/a
US$0.58
0%
38.5%US$1.01US$0.36n/a5
Aug ’25US$0.44
US$0.58
+33.5%
38.5%US$1.01US$0.36n/a5
Jul ’25US$0.34
US$0.56
+63.3%
34.8%US$0.93US$0.37n/a5
Jun ’25US$0.36
US$0.50
+38.8%
45.0%US$0.93US$0.27n/a5
May ’25n/a
US$0.48
0%
47.2%US$0.91US$0.26n/a5
Apr ’25US$0.27
US$0.44
+63.8%
38.2%US$0.75US$0.24n/a5
Mar ’25US$0.23
US$0.43
+87.1%
40.1%US$0.75US$0.24n/a5
Feb ’25n/a
US$0.43
0%
40.7%US$0.76US$0.24n/a5
Jan ’25US$0.31
US$0.41
+32.3%
32.7%US$0.65US$0.24n/a5
Dec ’24US$0.32
US$0.41
+29.5%
32.5%US$0.60US$0.22n/a6
Nov ’24US$0.23
US$0.41
+77.1%
32.5%US$0.60US$0.22n/a6
Oct ’24US$0.23
US$0.43
+93.1%
30.4%US$0.64US$0.25US$0.516
Sep ’24US$0.27
US$0.45
+66.6%
31.2%US$0.67US$0.27n/a6
Aug ’24US$0.26
US$0.45
+74.4%
31.2%US$0.67US$0.27US$0.446
Jul ’24US$0.23
US$0.48
+104.6%
31.2%US$0.70US$0.29US$0.345
Jun ’24US$0.29
US$0.47
+61.0%
32.1%US$0.69US$0.29US$0.365
May ’24US$0.31
US$0.44
+43.9%
35.1%US$0.69US$0.29n/a4
Apr ’24US$0.29
US$0.40
+38.5%
34.1%US$0.66US$0.30US$0.275
Mar ’24US$0.19
US$0.38
+99.1%
40.8%US$0.67US$0.22US$0.235
Feb ’24US$0.20
US$0.41
+104.2%
40.1%US$0.71US$0.24n/a5
Jan ’24US$0.14
US$0.41
+190.8%
49.3%US$0.66US$0.17US$0.313
Dec ’23US$0.10
US$0.41
+296.9%
49.3%US$0.66US$0.17US$0.323
Nov ’23US$0.12
US$0.40
+235.5%
40.0%US$0.64US$0.19US$0.234
Oct ’23US$0.14
US$0.46
+225.4%
37.7%US$0.64US$0.19US$0.234

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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