Regis Resources Limited

OTCPK:RGRN.F 株式レポート

時価総額：US$1.3b

Regis Resources 評価

RGRN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RGRN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RGRN.F ( $1.7 ) は、当社の 公正価値 ( $6.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RGRN.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RGRN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RGRN.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RGRN.F の販売価格 レシオを示している。これはRGRN.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RGRN.F のPS レシオは？
PS比1.6x
売上高AU$1.26b
時価総額AU$2.01b

販売価格 同業他社との比較

RGRN.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RGRN.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
DRD DRDGOLD
2.4x11.0%US$834.8m
CDE Coeur Mining
2.6x17.0%US$2.6b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.8x2.0%US$3.1b
MUX McEwen Mining
2.2x18.4%US$443.5m
RGRN.F Regis Resources
1.6x2.4%US$2.0b

Price-To-Sales vs ピア: RGRN.Fは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RGRN.F'のPS レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／販売推定成長率時価総額
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
RGRN.F 1.6x業界平均 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RGRN.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RGRN.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RGRN.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: RGRN.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRGRN.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.70
US$1.70
-0.1%
20.6%US$2.18US$1.14n/a11
Nov ’25US$1.81
US$1.72
-4.9%
20.9%US$2.21US$1.16n/a11
Oct ’25US$1.39
US$1.39
+0.2%
21.0%US$2.00US$0.86n/a11
Sep ’25US$1.13
US$1.35
+19.6%
19.5%US$1.83US$0.85n/a11
Aug ’25US$1.08
US$1.35
+25.2%
17.5%US$1.77US$0.92n/a11
Jul ’25US$1.21
US$1.53
+27.2%
20.2%US$2.06US$1.03n/a11
Jun ’25US$1.30
US$1.50
+15.7%
20.9%US$2.05US$0.93n/a11
May ’25US$1.43
US$1.44
+0.8%
21.1%US$1.83US$0.85n/a11
Apr ’25US$1.37
US$1.41
+3.2%
22.7%US$1.76US$0.82n/a11
Mar ’25US$1.25
US$1.41
+12.6%
22.1%US$1.71US$0.82n/a11
Feb ’25US$1.35
US$1.41
+4.0%
22.1%US$1.71US$0.82n/a11
Jan ’25US$1.46
US$1.28
-12.2%
19.9%US$1.64US$0.79n/a11
Dec ’24US$1.32
US$1.24
-5.7%
19.0%US$1.56US$0.78n/a11
Nov ’24US$1.11
US$1.19
+7.3%
21.1%US$1.52US$0.70US$1.8111
Oct ’24US$0.93
US$1.19
+27.9%
20.8%US$1.55US$0.71US$1.3911
Sep ’24US$1.02
US$1.17
+14.6%
20.0%US$1.48US$0.71US$1.1311
Aug ’24US$1.16
US$1.36
+17.4%
15.2%US$1.84US$1.00US$1.0811
Jul ’24n/a
US$1.57
0%
16.7%US$1.94US$1.17US$1.2110
Jun ’24US$1.32
US$1.54
+17.1%
16.3%US$1.89US$1.14US$1.3010
May ’24US$1.39
US$1.60
+14.8%
16.1%US$1.92US$1.16US$1.4311
Apr ’24US$1.39
US$1.44
+3.9%
22.9%US$2.07US$1.00US$1.3711
Mar ’24US$1.11
US$1.42
+28.0%
21.4%US$1.85US$1.01US$1.2511
Feb ’24US$1.53
US$1.58
+3.7%
22.0%US$2.20US$1.07US$1.3512
Jan ’24US$1.38
US$1.45
+5.0%
21.3%US$2.12US$1.06US$1.4612
Dec ’23US$1.33
US$1.42
+6.6%
21.8%US$2.11US$1.06US$1.3212
Nov ’23US$1.03
US$1.23
+19.5%
27.5%US$1.99US$0.83US$1.1112

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%