NextSource Materials Inc.

OTCPK:NSRC.F 株式レポート

時価総額：US$66.1m

NextSource Materials 評価

NSRC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NSRC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのNSRC.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのNSRC.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

NSRC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NSRC.Fは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、NSRC.F の予約価格 レシオを示している。これはNSRC.F の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
NSRC.F のPB レシオは？
PB比率1.4x
書籍US$49.10m
時価総額US$66.15m

予約価格 同業他社との比較

NSRC.F のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NSRC.F の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均11x
ABAT American Battery Technology
1.1xn/aUS$56.6m
USAU U.S. Gold
6.6xn/aUS$84.9m
PNRL.F Premium Resources
11.6xn/aUS$62.8m
NB NioCorp Developments
24.8xn/aUS$57.8m
NSRC.F NextSource Materials
1.4x13.3%US$92.5m

Price-To-Book vs ピア: NSRC.Fは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

NSRC.F'のPB レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.42m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.36m
NSRC.F 1.4x業界平均 1.7xNo. of Companies16PB012345+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: NSRC.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.7x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

NSRC.F のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

NSRC.F PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのNSRC.FのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNSRC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.37
US$1.76
+371.1%
46.9%US$2.58US$0.93n/a2
Nov ’25US$0.43
US$1.78
+312.9%
46.9%US$2.61US$0.94n/a2
Oct ’25US$0.46
US$1.67
+263.7%
56.5%US$2.62US$0.73n/a2
Sep ’25US$0.54
US$1.67
+209.8%
56.5%US$2.62US$0.73n/a2
Aug ’25US$0.57
US$1.69
+196.0%
56.5%US$2.64US$0.73n/a2
Jul ’25US$0.65
US$2.09
+223.2%
46.4%US$2.92US$0.73n/a3
Jun ’25US$0.66
US$2.09
+215.0%
46.4%US$2.91US$0.73n/a3
May ’25US$0.48
US$2.82
+487.8%
5.3%US$2.96US$2.67n/a2
Apr ’25US$0.56
US$2.82
+402.2%
5.3%US$2.96US$2.67n/a2
Mar ’25US$0.49
US$2.82
+472.5%
5.3%US$2.96US$2.67n/a2
Feb ’25US$0.63
US$2.82
+346.1%
5.3%US$2.96US$2.67n/a2
Jan ’25US$0.91
US$2.82
+211.0%
5.3%US$2.96US$2.67n/a2
Dec ’24US$0.88
US$3.87
+340.8%
23.8%US$4.79US$2.95n/a2
Nov ’24US$1.00
US$3.87
+286.6%
23.8%US$4.79US$2.95US$0.432
Oct ’24US$0.94
US$3.87
+312.6%
23.8%US$4.79US$2.95US$0.462
Sep ’24US$1.14
US$4.16
+265.4%
27.3%US$5.29US$3.02US$0.542
Aug ’24US$1.24
US$4.16
+235.1%
27.3%US$5.29US$3.02US$0.572
Jul ’24US$1.46
US$4.18
+186.4%
27.3%US$5.32US$3.04US$0.652
Dec ’23US$2.06
US$4.62
+124.1%
4.4%US$4.82US$4.42US$0.882
Nov ’23US$1.74
US$4.71
+170.6%
6.3%US$5.00US$4.41US$1.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

0.8%

1Y

26.3%